| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 448.00 | 1 286.00 | 4 162.00 | 5 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 417.00 | 8 145.00 | 4 272.00 | 12 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 745.00 | 9 431.00 | 30 314.00 | 39 745.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 093.00 | | 210 093.00 | 210 093.00 |
BZ Autres créances | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 067.00 | | 200 067.00 | 200 067.00 |
CF Disponibilités | 211 933.00 | | 211 933.00 | 211 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 112.00 | | 668 112.00 | 668 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 857.00 | 9 431.00 | 698 425.00 | 707 857.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 127.00 | 138 878.00 | | 141 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 799.00 | 2 249.00 | | 19 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DL TOTAL (I) | 216 857.00 | 194 270.00 | | 216 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 101.00 | 96.00 | | 200 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 342.00 | 1 241.00 | | 5 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 491.00 | 132 266.00 | | 204 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 602.00 | 55 430.00 | | 64 602.00 |
EA Autres dettes | 7 032.00 | 1 888.00 | | 7 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 568.00 | 190 920.00 | | 481 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 425.00 | 385 190.00 | | 698 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 568.00 | 190 920.00 | | 281 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 807 735.00 | 485.00 | 808 220.00 | 807 735.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 735.00 | 485.00 | 808 220.00 | 807 735.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 3 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 794.00 | 810.00 | | -1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 580.00 | 677 647.00 | | 873 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 781.00 | 675 398.00 | | 853 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 799.00 | 2 249.00 | | 19 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 208.00 | | 5 657.00 | 34 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 39 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 12 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | 4 200.00 | 1 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 080.00 | | 1 457.00 | 11 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 522.00 | 2 026.00 | 116.00 | 7 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 1 001.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 237.00 | 1 025.00 | 116.00 | 7 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 491.00 | 204 491.00 | | 204 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 210 093.00 | 210 093.00 | | 210 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VC Groupe et associés | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 195 773.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 192.00 | 256 112.00 | 2 080.00 | 258 192.00 |
VW T.V.A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 568.00 | 281 568.00 | 195 773.00 | 481 568.00 |