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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 328.00 | 8 629.00 | 1 698.00 | 10 328.00 |
040 Immobilisations financières | 29 495.00 | 50.00 | 29 445.00 | 29 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 823.00 | 8 679.00 | 31 143.00 | 39 823.00 |
072 Créances – Autres | 484 278.00 | 660.00 | 483 618.00 | 484 278.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 611 707.00 | | 611 707.00 | 611 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 105 706.00 | 660.00 | 1 105 046.00 | 1 105 706.00 |
110 Total général Actif | 1 145 529.00 | 9 340.00 | 1 136 189.00 | 1 145 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 065 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 046 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 136 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
242 Autres charges externes. | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 498.00 | | | 498.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 2.00 | | | 2.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 450.00 | | | -23 450.00 |
280 Produits financiers | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
294 Charges financières | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 905.00 | | | -27 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |