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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 596.00 | 7 191.00 | 1 405.00 | 8 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 765.00 | 19 361.00 | 19 404.00 | 38 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 042.00 | 9 226.00 | 212 817.00 | 222 042.00 |
BZ Autres créances | 175 322.00 | | 175 322.00 | 175 322.00 |
CF Disponibilités | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 715.00 | 9 226.00 | 442 489.00 | 451 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 480.00 | 28 587.00 | 461 893.00 | 490 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 922.00 | 61 434.00 | | 98 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 259.00 | 37 488.00 | | 55 259.00 |
DL TOTAL (I) | 162 981.00 | 107 722.00 | | 162 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 694.00 | 1 891.00 | | 3 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 761.00 | 40 768.00 | | 29 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 971.00 | 42 909.00 | | 28 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 934.00 | 138 877.00 | | 145 934.00 |
EA Autres dettes | 84 406.00 | 107 130.00 | | 84 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 912.00 | 331 575.00 | | 298 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 893.00 | 439 297.00 | | 461 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 541.00 | | 8 224.00 | 30 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 217.00 | | 8 224.00 | 19 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 361.00 | 1 000.00 | | 18 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 361.00 | 1 000.00 | | 18 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 642.00 | 3 584.00 | | 5 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 642.00 | 3 584.00 | | 5 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 642.00 | 3 584.00 | | 5 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 406.00 | 84 406.00 | | 84 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
UX Autres créances clients | 212 147.00 | 212 147.00 | | 212 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VB T. V. A. | 106 723.00 | 106 723.00 | | 106 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VI Groupe et associés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 148.00 | 66 148.00 | | 66 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 179.00 | 400 855.00 | 11 324.00 | 412 179.00 |
VW T.V.A. | 118 728.00 | 118 728.00 | | 118 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 151.00 | 269 151.00 | | 269 151.00 |