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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 963.00 | 3 432.00 | 1 531.00 | 4 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 023.00 | 3 432.00 | 1 591.00 | 5 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 720.00 | 10 000.00 | 648 720.00 | 658 720.00 |
BZ Autres créances | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 705.00 | | 112 705.00 | 112 705.00 |
CF Disponibilités | 572 168.00 | | 572 168.00 | 572 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 485.00 | 10 000.00 | 1 345 485.00 | 1 355 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 508.00 | 13 432.00 | 1 347 076.00 | 1 360 508.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 311 331.00 | | | 311 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 011.00 | | | 126 011.00 |
DK Provisions réglementées | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 480 419.00 | | | 480 419.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 176.00 | | | 358 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 285.00 | | | 426 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 657.00 | | | 861 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 076.00 | | | 1 347 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 440.00 | | 761 440.00 | 761 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 440.00 | | 761 440.00 | 761 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 570.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 804.00 | | | 778 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 794.00 | | | 652 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 010.00 | | | 126 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862.00 | 570.00 | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862.00 | 570.00 | | 2 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 500.00 | | 10 500.00 | 20 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 500.00 | | 10 500.00 | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 650.00 | 5 000.00 | 10 500.00 | 21 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 612.00 | 64 612.00 | | 64 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 658 720.00 | 658 720.00 | | 658 720.00 |
VB T. V. A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VI Groupe et associés | 358 176.00 | 358 176.00 | | 358 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 280.00 | 133 280.00 | | 133 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 612.00 | 670 612.00 | | 670 612.00 |
VW T.V.A. | 113 149.00 | 113 149.00 | | 113 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 657.00 | 861 657.00 | | 861 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |