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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 111 005.00 | 111 005.00 | | 111 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 613.00 | 12 359.00 | 2 254.00 | 14 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 637.00 | 72 661.00 | 20 977.00 | 93 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 992.00 | 196 025.00 | 59 967.00 | 255 992.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 934.00 | | 362 934.00 | 362 934.00 |
BZ Autres créances | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
CF Disponibilités | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 263.00 | | 456 263.00 | 456 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 255.00 | 196 025.00 | 516 231.00 | 712 255.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 867.00 | 98 867.00 | | 98 867.00 |
DH Report à nouveau | -443 984.00 | 18 715.00 | | -443 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 937.00 | -462 699.00 | | 12 937.00 |
DL TOTAL (I) | -323 795.00 | -336 732.00 | | -323 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 239.00 | 81 035.00 | | 109 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 729.00 | 53 707.00 | | 48 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 412.00 | 229 898.00 | | 251 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 543.00 | 214 040.00 | | 286 543.00 |
EA Autres dettes | 130 774.00 | 152 824.00 | | 130 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 025.00 | 731 504.00 | | 840 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 231.00 | 394 772.00 | | 516 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 167.00 | | 232.00 | 337 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 405.00 | 255 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 408.00 | 219 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 663.00 | | | 300 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 905.00 | | 232.00 | 32 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 888.00 | 18 628.00 | 76 491.00 | 253 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 888.00 | 18 628.00 | 76 491.00 | 253 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 412.00 | 251 412.00 | | 251 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 947.00 | 79 947.00 | | 79 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 632.00 | 135 632.00 | | 135 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 774.00 | 130 774.00 | | 130 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
UX Autres créances clients | 362 934.00 | 362 934.00 | | 362 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VB T. V. A. | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 188.00 | 4 137.00 | 38 051.00 | 42 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 051.00 | 67 051.00 | | 67 051.00 |
VI Groupe et associés | 48 729.00 | | 48 729.00 | 48 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 521.00 | 438 384.00 | 23 137.00 | 461 521.00 |
VW T.V.A. | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 698.00 | 739 918.00 | 86 780.00 | 826 698.00 |