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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 982.00 | 5 134.00 | 848.00 | 5 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 076.00 | 21 592.00 | 1 484.00 | 23 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 533.00 | 27 011.00 | 15 522.00 | 42 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 572.00 | 53 737.00 | 19 835.00 | 73 572.00 |
BN En cours de production de biens | 217 942.00 | | 217 942.00 | 217 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 578.00 | | 1 216 578.00 | 1 216 578.00 |
BZ Autres créances | 222 999.00 | | 222 999.00 | 222 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 543.00 | 818.00 | 23 725.00 | 24 543.00 |
CF Disponibilités | 881 205.00 | | 881 205.00 | 881 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 459.00 | 818.00 | 2 574 641.00 | 2 575 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 031.00 | 54 555.00 | 2 594 476.00 | 2 649 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 805.00 | 1 093 408.00 | | 1 048 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 273.00 | 155 397.00 | | 3 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 078.00 | 1 303 805.00 | | 1 107 078.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 081.00 | 450 298.00 | | 147 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 674.00 | 2 367.00 | | 163 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 940.00 | 1 989 471.00 | | 384 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 515.00 | 1 094 899.00 | | 582 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 756.00 | 312 740.00 | | 208 756.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 59 251.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 398.00 | 3 909 027.00 | | 1 487 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 476.00 | 5 241 832.00 | | 2 594 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 750.00 | 1 919 556.00 | | 993 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 391 463.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 552 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 943 617.00 | |
FM Production stockée | | | -216 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 298 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 327.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164.00 | 806.00 | | 3 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 830.00 | 806.00 | | 34 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 830.00 | -806.00 | | -5 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 107.00 | 61 706.00 | | 10 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 560.00 | 4 598 068.00 | | 3 770 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 288.00 | 4 442 671.00 | | 3 767 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 273.00 | 155 397.00 | | 3 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 722.00 | | 1 850.00 | 71 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 759.00 | | 1 850.00 | 63 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 410.00 | 5 327.00 | | 48 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | 541.00 | | 4 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 817.00 | 4 786.00 | | 43 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UG ‐ Financières | | 818.00 | 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 515.00 | 582 515.00 | | 582 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 416.00 | 75 416.00 | | 75 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 578.00 | 1 216 578.00 | | 1 216 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VB T. V. A. | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VC Groupe et associés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 081.00 | 38 373.00 | 108 708.00 | 147 081.00 |
VI Groupe et associés | 163 674.00 | 163 674.00 | | 163 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 652.00 | 131 652.00 | | 131 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 595.00 | 1 447 613.00 | 1 982.00 | 1 449 595.00 |
VW T.V.A. | 71 704.00 | 71 704.00 | | 71 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 458.00 | 993 750.00 | 108 708.00 | 1 102 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |