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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 141.00 | 305.00 | 4 836.00 | 5 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 480.00 | 32 907.00 | 32 573.00 | 65 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 621.00 | 34 212.00 | 43 409.00 | 77 621.00 |
BT Marchandises | 386 012.00 | | 386 012.00 | 386 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 337.00 | | 303 337.00 | 303 337.00 |
BZ Autres créances | 63 206.00 | | 63 206.00 | 63 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 825.00 | | 754 825.00 | 754 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 446.00 | 34 212.00 | 798 234.00 | 832 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 707.00 | 131 738.00 | | 143 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 252.00 | 11 969.00 | | 17 252.00 |
DL TOTAL (I) | 215 959.00 | 198 707.00 | | 215 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 287.00 | 72 172.00 | | 87 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 776.00 | 6 236.00 | | 7 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 700.00 | 278 908.00 | | 373 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 512.00 | 147 053.00 | | 113 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 275.00 | 504 368.00 | | 582 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 234.00 | 703 075.00 | | 798 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 397.00 | 504 368.00 | | 550 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 494.00 | 22 381.00 | | 45 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 696.00 | | 30 925.00 | 39 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 392.00 | 7 820.00 | | 26 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 392.00 | 7 820.00 | | 25 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 700.00 | 373 700.00 | | 373 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 337.00 | 303 337.00 | | 303 337.00 |
VB T. V. A. | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
VC Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 793.00 | 9 915.00 | 31 878.00 | 41 793.00 |
VI Groupe et associés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 961.00 | | | 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VP Divers | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 732.00 | 366 732.00 | 6 000.00 | 372 732.00 |
VW T.V.A. | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 275.00 | 550 397.00 | 31 878.00 | 582 275.00 |