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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 870.00 | 2 439.00 | 46 431.00 | 48 870.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 289 262.00 | 136 226.00 | 153 036.00 | 289 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 638.00 | 111 948.00 | 82 690.00 | 194 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 584.00 | 250 613.00 | 395 972.00 | 646 584.00 |
BT Marchandises | 333 788.00 | | 333 788.00 | 333 788.00 |
BZ Autres créances | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CF Disponibilités | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 003.00 | | 376 003.00 | 376 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 588.00 | 250 613.00 | 771 975.00 | 1 022 588.00 |
CU Autres participations | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 200 264.00 | 188 908.00 | | 200 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 236.00 | 11 357.00 | | 14 236.00 |
DL TOTAL (I) | 229 317.00 | 215 081.00 | | 229 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 251.00 | 349 539.00 | | 311 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 346.00 | 54 456.00 | | 32 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 964.00 | 135 816.00 | | 128 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 097.00 | 84 296.00 | | 70 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 658.00 | 624 106.00 | | 542 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 975.00 | 839 188.00 | | 771 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 132.00 | | 994 132.00 | 994 132.00 |
FG Production vendue services | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 072.00 | | 998 072.00 | 998 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 856.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | 1 034.00 | | 2 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | 1 034.00 | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 808.00 | -1 034.00 | | -2 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 845.00 | 1 060 203.00 | | 1 010 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 610.00 | 1 048 846.00 | | 996 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 236.00 | 11 357.00 | | 14 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 964.00 | 128 964.00 | | 128 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 185.00 | 37 148.00 | 18 037.00 | 55 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 658.00 | 282 137.00 | 260 521.00 | 542 658.00 |