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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 672.00 | 11 760.00 | 2 911.00 | 14 672.00 |
AH Fonds commercial | 4 367 780.00 | | 4 367 780.00 | 4 367 780.00 |
AP Constructions | 820 860.00 | 474 695.00 | 346 165.00 | 820 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 140.00 | 1 170 068.00 | 138 071.00 | 1 308 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 145 132.00 | 2 570 077.00 | 575 054.00 | 3 145 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 574.00 | | 272 574.00 | 272 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 103 976.00 | | 1 103 976.00 | 1 103 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 546.00 | | 199 546.00 | 199 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 232 679.00 | 4 226 601.00 | 7 006 078.00 | 11 232 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
BT Marchandises | 2 479 763.00 | | 2 479 763.00 | 2 479 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 090.00 | 480.00 | 213 610.00 | 214 090.00 |
BZ Autres créances | 716 612.00 | | 716 612.00 | 716 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 239 737.00 | | 5 239 737.00 | 5 239 737.00 |
CF Disponibilités | 725 744.00 | | 725 744.00 | 725 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 426 501.00 | 480.00 | 9 426 021.00 | 9 426 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 659 180.00 | 4 227 081.00 | 16 432 099.00 | 20 659 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 847.00 | | | 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 199 472.00 | | | 5 199 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 519 947.00 | | | 519 947.00 |
DG Autres réserves | 5 538 693.00 | | | 5 538 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517 851.00 | | | 1 517 851.00 |
DK Provisions réglementées | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
DL TOTAL (I) | 12 795 324.00 | | | 12 795 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 977.00 | | | 735 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 116.00 | | | 1 611 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 289.00 | | | 1 240 289.00 |
EA Autres dettes | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 775.00 | | | 3 636 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 432 099.00 | | | 16 432 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 915.00 | | | 3 120 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 136 045.00 | | 40 136 045.00 | 40 136 045.00 |
FD Production vendue biens | 4 107 153.00 | | 4 107 153.00 | 4 107 153.00 |
FG Production vendue services | 706 537.00 | | 706 537.00 | 706 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 949 735.00 | | 44 949 735.00 | 44 949 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 010 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 100 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 231 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 938 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 071 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 327 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 641.00 | | | 49 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 162.00 | | | 86 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 521.00 | | | -36 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 182.00 | | | 206 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 033.00 | | | 567 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 321 843.00 | | | 45 321 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 803 993.00 | | | 43 803 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517 851.00 | | | 1 517 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 148 576.00 | | 323 506.00 | 11 148 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 403.00 | 11 232 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 382 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 403.00 | 5 546 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 379 502.00 | | 2 950.00 | 4 379 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 469 248.00 | | 316 862.00 | 5 469 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 827.00 | | 3 694.00 | 1 299 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 017 022.00 | 421 255.00 | 211 676.00 | 4 017 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 752.00 | 2 008.00 | | 9 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 007 271.00 | 419 246.00 | 211 676.00 | 4 007 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 747.00 | | 6 386.00 | 25 747.00 |
6T Sur comptes clients | 1 625.00 | 480.00 | 1 625.00 | 1 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625.00 | 480.00 | 1 625.00 | 1 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 372.00 | 480.00 | 8 011.00 | 27 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 1 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 116.00 | 1 611 116.00 | | 1 611 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 195.00 | 456 195.00 | | 456 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 490.00 | 422 490.00 | | 422 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 546.00 | | 199 546.00 | 199 546.00 |
UX Autres créances clients | 213 566.00 | 213 566.00 | | 213 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 977.00 | 220 117.00 | 502 776.00 | 735 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 562.00 | | | 253 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 313.00 | 183 313.00 | | 183 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 091.00 | 595 091.00 | | 595 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 721.00 | 32 874.00 | 847.00 | 33 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 968.00 | 963 575.00 | 200 393.00 | 1 163 968.00 |
VW T.V.A. | 178 291.00 | 178 291.00 | | 178 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 775.00 | 3 120 915.00 | 502 776.00 | 3 636 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 437 801.00 | | | 437 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 544.00 | | | 60 544.00 |
ST Autres comptes | 1 230 442.00 | | | 1 230 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 019 810.00 | | | 1 019 810.00 |
YT Sous‐traitance | 267 015.00 | | | 267 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 844.00 | | | 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 485 804.00 | | | 485 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 417 248.00 | | | 5 417 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 803 369.00 | | | 4 803 369.00 |
ZE Dividendes | 1 000 898.00 | | | 1 000 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 578 655.00 | | | 2 578 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |