| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 611.00 | 2 425.00 | 1 186.00 | 3 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 988.00 | | 201 988.00 | 201 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 599.00 | 2 425.00 | 203 174.00 | 205 599.00 |
BZ Autres créances | 653 997.00 | | 653 997.00 | 653 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 678 997.00 | | 678 997.00 | 678 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 596.00 | 2 425.00 | 882 171.00 | 884 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 446 941.00 | 395 581.00 | | 446 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 178.00 | 51 360.00 | | 403 178.00 |
DL TOTAL (I) | 858 919.00 | 455 741.00 | | 858 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 755.00 | | 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 710.00 | 17 252.00 | | 21 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 252.00 | 18 148.00 | | 23 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 171.00 | 473 889.00 | | 882 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 413.00 | 100 186.00 | | 436 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 235.00 | 48 827.00 | | 33 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 178.00 | 51 360.00 | | 403 178.00 |