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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 655.00 | 43 449.00 | 17 205.00 | 60 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 244.00 | 292 196.00 | 20 048.00 | 312 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 662.00 | 356 815.00 | 43 848.00 | 400 662.00 |
BT Marchandises | 449 528.00 | | 449 528.00 | 449 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BZ Autres créances | 64 968.00 | | 64 968.00 | 64 968.00 |
CF Disponibilités | 332 585.00 | | 332 585.00 | 332 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 666.00 | | 856 666.00 | 856 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 328.00 | 356 815.00 | 900 513.00 | 1 257 328.00 |
CU Autres participations | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 247 754.00 | 207 211.00 | | 247 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 693.00 | 40 543.00 | | 89 693.00 |
DL TOTAL (I) | 379 388.00 | 289 695.00 | | 379 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 612.00 | 328 224.00 | | 276 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 526.00 | 204 091.00 | | 155 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 566.00 | 60 142.00 | | 83 566.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | 30.00 | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 125.00 | 595 280.00 | | 521 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 513.00 | 884 975.00 | | 900 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 550.00 | 327 985.00 | | 311 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 529.00 | | 533.00 | 406 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 400 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 372 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 765.00 | | 533.00 | 378 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 300.00 | 20 695.00 | | 318 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 951.00 | 20 695.00 | | 314 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 526.00 | 155 526.00 | | 155 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 450.00 | 82 450.00 | | 82 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 612.00 | 67 038.00 | 209 575.00 | 276 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 968.00 | 64 968.00 | | 64 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 148.00 | 74 553.00 | 6 595.00 | 81 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 125.00 | 311 550.00 | 209 575.00 | 521 125.00 |