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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 390.00 | 4 956.00 | 15 434.00 | 20 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 995.00 | 312 299.00 | 54 696.00 | 366 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 339.00 | 940 324.00 | 60 015.00 | 1 000 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 100.00 | 1 257 579.00 | 136 521.00 | 1 394 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
BZ Autres créances | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
CF Disponibilités | 155 772.00 | | 155 772.00 | 155 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 506.00 | | 262 506.00 | 262 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 605.00 | 1 257 579.00 | 399 026.00 | 1 656 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -156 499.00 | -174 056.00 | | -156 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 820.00 | 17 557.00 | | 38 820.00 |
DL TOTAL (I) | -108 879.00 | -147 699.00 | | -108 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 624.00 | 181 921.00 | | 147 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 540.00 | 255 088.00 | | 254 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 258.00 | 38 800.00 | | 44 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 691.00 | 30 921.00 | | 28 691.00 |
EA Autres dettes | 22 792.00 | 38 301.00 | | 22 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 906.00 | 545 030.00 | | 497 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 026.00 | 397 331.00 | | 399 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 850.00 | 405 713.00 | | 386 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 201.00 | | 29 150.00 | 1 442 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 251.00 | 1 394 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 22 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 351.00 | 1 367 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 536.00 | | 29 150.00 | 1 413 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 618.00 | 84 212.00 | 75 251.00 | 1 248 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | 510.00 | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 172.00 | 83 702.00 | 75 251.00 | 1 244 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
VB T. V. A. | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 317.00 | 28 262.00 | 111 055.00 | 139 317.00 |
VI Groupe et associés | 254 540.00 | 254 540.00 | | 254 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 985.00 | 71 985.00 | | 71 985.00 |
VW T.V.A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 906.00 | 386 850.00 | 111 055.00 | 497 906.00 |