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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 240 146.00 | 154 108.00 | 86 038.00 | 240 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 539.00 | 272 989.00 | 120 550.00 | 393 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 975.00 | 277 745.00 | 2 230.00 | 279 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 665.00 | 704 842.00 | 244 823.00 | 949 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 801.00 | | 54 801.00 | 54 801.00 |
BZ Autres créances | 44 724.00 | | 44 724.00 | 44 724.00 |
CF Disponibilités | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 014.00 | | 155 014.00 | 155 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 680.00 | 704 842.00 | 399 838.00 | 1 104 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 469.00 | -63 095.00 | | 15 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 197.00 | 78 564.00 | | -114 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034.00 | 116 231.00 | | 2 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 008.00 | 113 728.00 | | 160 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 387.00 | 132 514.00 | | 132 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 822.00 | 74 885.00 | | 62 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 588.00 | 76 744.00 | | 42 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 804.00 | 397 871.00 | | 397 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 838.00 | 514 102.00 | | 399 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 874.00 | 312 185.00 | | 304 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 965.00 | | 131 000.00 | 995 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 300.00 | 949 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 300.00 | 913 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 960.00 | | 131 000.00 | 959 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 337.00 | 38 805.00 | 177 300.00 | 843 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 337.00 | 38 805.00 | 177 300.00 | 843 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 54 801.00 | 54 801.00 | | 54 801.00 |
VB T. V. A. | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 008.00 | 67 078.00 | 92 930.00 | 160 008.00 |
VI Groupe et associés | 132 387.00 | 132 387.00 | | 132 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
VP Divers | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 463.00 | 101 463.00 | | 101 463.00 |
VW T.V.A. | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 804.00 | 304 874.00 | 92 930.00 | 397 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 819.00 | 4 625.00 | | 4 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 696.00 | 8 961.00 | | 9 696.00 |
ST Autres comptes | 558 958.00 | 475 629.00 | | 558 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 500.00 | 17 946.00 | | 17 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 521 849.00 | | |
YT Sous‐traitance | 911.00 | 961.00 | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 819.00 | 4 625.00 | | 4 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 171.00 | 182 067.00 | | 147 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 495.00 | 91 089.00 | | 104 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 066.00 | 503 497.00 | | 587 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |