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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 682.00 | 1 318.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 17 516.00 | 16 898.00 | 618.00 | 17 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 107.00 | 10 109.00 | 6 998.00 | 17 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 004.00 | 164 561.00 | 47 444.00 | 212 004.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 417.00 | 192 250.00 | 90 167.00 | 282 417.00 |
BT Marchandises | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 211 715.00 | 14 849.00 | 196 866.00 | 211 715.00 |
CF Disponibilités | 202 461.00 | | 202 461.00 | 202 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 355.00 | 14 849.00 | 430 506.00 | 445 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 772.00 | 207 099.00 | 520 674.00 | 727 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 529.00 | 151 800.00 | | 147 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 982.00 | -4 271.00 | | 9 982.00 |
DL TOTAL (I) | 166 311.00 | 156 329.00 | | 166 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 535.00 | 186 689.00 | | 163 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 538.00 | 8 237.00 | | 7 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 008.00 | 49 853.00 | | 95 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 282.00 | 87 321.00 | | 88 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 363.00 | 332 100.00 | | 354 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 674.00 | 488 428.00 | | 520 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 136.00 | | 6 130.00 | 295 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 848.00 | 282 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 848.00 | 246 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 346.00 | | 6 130.00 | 259 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 572.00 | 15 028.00 | 16 350.00 | 193 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 400.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 290.00 | 14 628.00 | 16 350.00 | 193 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 008.00 | 95 008.00 | | 95 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 282.00 | 88 282.00 | | 88 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 440.00 | 194 440.00 | | 194 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 535.00 | 40 652.00 | 122 883.00 | 163 535.00 |
VI Groupe et associés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 118.00 | 211 818.00 | 3 300.00 | 215 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 363.00 | 231 480.00 | 122 883.00 | 354 363.00 |