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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 963.00 | 27 998.00 | 5 965.00 | 33 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 531.00 | 88 616.00 | 2 915.00 | 91 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 389.00 | 200 449.00 | 152 939.00 | 353 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 218.00 | 317 063.00 | 170 155.00 | 487 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 278 723.00 | 66 245.00 | 7 212 478.00 | 7 278 723.00 |
BZ Autres créances | 374 132.00 | | 374 132.00 | 374 132.00 |
CF Disponibilités | 708 415.00 | | 708 415.00 | 708 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 476 131.00 | 66 245.00 | 8 409 886.00 | 8 476 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 963 349.00 | 383 308.00 | 8 580 041.00 | 8 963 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 236 811.00 | | | 236 811.00 |
DH Report à nouveau | -169 406.00 | | | -169 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 917.00 | | | 266 917.00 |
DL TOTAL (I) | 554 323.00 | | | 554 323.00 |
DP Provisions pour risques | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328 718.00 | | | 2 328 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 635.00 | | | 3 266 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 901 755.00 | | | 1 901 755.00 |
EA Autres dettes | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 097.00 | | | 483 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 009 517.00 | | | 8 009 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 580 041.00 | | | 8 580 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 009 517.00 | | | 8 009 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 267 735.00 | | 14 267 735.00 | 14 267 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 267 735.00 | | 14 267 735.00 | 14 267 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 405 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 934 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 245.00 | |
GE Autres charges | | | 6 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 030 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 322.00 | | | 78 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 299.00 | | | 61 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 074.00 | | | 66 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 775.00 | | | -4 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 467 206.00 | | | 14 467 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 200 289.00 | | | 14 200 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 917.00 | | | 266 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 917.00 | | 68 399.00 | 420 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388.00 | 6 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 098.00 | 487 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 709.00 | 444 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 230.00 | | 68 399.00 | 378 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 814.00 | 49 796.00 | 1 546.00 | 268 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 833.00 | 8 165.00 | | 19 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 981.00 | 41 631.00 | 1 546.00 | 248 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 833.00 | 8 165.00 | | 19 833.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 248 981.00 | 41 631.00 | 1 546.00 | 248 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 814.00 | 49 796.00 | 1 546.00 | 268 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 814.00 | 49 796.00 | 1 546.00 | 268 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 635.00 | 3 266 635.00 | | 3 266 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 735.00 | 170 735.00 | | 170 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 752.00 | 202 752.00 | | 202 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328 718.00 | 23 287 718.00 | | 2 328 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 097.00 | 483 097.00 | | 483 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
UX Autres créances clients | 7 205 253.00 | 7 205 253.00 | | 7 205 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
VB T. V. A. | 345 534.00 | 345 534.00 | | 345 534.00 |
VI Groupe et associés | 68 718.00 | 68 718.00 | | 68 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 629.00 | 67 629.00 | | 67 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 689 275.00 | 7 682 464.00 | 6 811.00 | 7 689 275.00 |
VW T.V.A. | 1 460 638.00 | 1 460 638.00 | | 1 460 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 009 517.00 | 8 009 517.00 | | 8 009 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |