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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 036.00 | 502 103.00 | 57 933.00 | 560 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 080.00 | 217 686.00 | 336 395.00 | 554 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 189.00 | 720 479.00 | 398 710.00 | 1 119 189.00 |
BN En cours de production de biens | 253 202.00 | | 253 202.00 | 253 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 562.00 | 32 363.00 | 780 199.00 | 812 562.00 |
BZ Autres créances | 208 078.00 | | 208 078.00 | 208 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 103.00 | 32 363.00 | 1 249 740.00 | 1 282 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 292.00 | 752 841.00 | 1 648 450.00 | 2 401 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 441 698.00 | 398 143.00 | | 441 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 904.00 | 43 555.00 | | 43 904.00 |
DL TOTAL (I) | 494 401.00 | 450 498.00 | | 494 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 835.00 | 99 078.00 | | 230 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 453.00 | 307 538.00 | | 677 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 908.00 | 176 037.00 | | 207 908.00 |
EA Autres dettes | 37 853.00 | 19 750.00 | | 37 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 049.00 | 602 403.00 | | 1 154 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 450.00 | 1 052 901.00 | | 1 648 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 686.00 | 527 312.00 | | 1 026 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 500.00 | 1 120.00 | 357 620.00 | 356 500.00 |
FG Production vendue services | 2 265 089.00 | | 2 265 089.00 | 2 265 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 589.00 | 1 120.00 | 2 622 709.00 | 2 621 589.00 |
FM Production stockée | | | 139 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 652 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 886.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 311.00 | 1 339.00 | | 4 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 925.00 | 70 845.00 | | 17 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 850.00 | 14 200.00 | | 29 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 775.00 | 85 045.00 | | 47 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 860.00 | 75 767.00 | | 3 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 434.00 | 16 954.00 | | 23 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 294.00 | 92 721.00 | | 27 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 481.00 | -7 677.00 | | 20 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 085.00 | 14 842.00 | | 12 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 308.00 | 2 201 608.00 | | 2 810 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 404.00 | 2 158 053.00 | | 2 766 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 904.00 | 43 555.00 | | 43 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 176.00 | 59 585.00 | | 99 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 062.00 | | 374 547.00 | 847 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 690.00 | | | 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 420.00 | 1 119 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 420.00 | 1 114 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 740.00 | | 373 797.00 | 842 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633.00 | | 750.00 | 3 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 083.00 | 74 382.00 | 78 986.00 | 725 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 393.00 | 74 382.00 | 78 986.00 | 724 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 453.00 | 677 453.00 | | 677 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UX Autres créances clients | 777 444.00 | 777 444.00 | | 777 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
VB T. V. A. | 115 096.00 | 115 096.00 | | 115 096.00 |
VC Groupe et associés | 65 484.00 | 65 484.00 | | 65 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 091.00 | 47 728.00 | 127 363.00 | 175 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 664.00 | | | 101 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 399.00 | 1 030 399.00 | | 1 030 399.00 |
VW T.V.A. | 111 303.00 | 111 303.00 | | 111 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 049.00 | 1 026 686.00 | 127 363.00 | 1 154 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 210.00 | 4 124.00 | | 9 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 648.00 | 19 702.00 | | 28 648.00 |
ST Autres comptes | 463 667.00 | 303 934.00 | | 463 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 118.00 | 25 724.00 | | 15 118.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 418 926.00 | 201 072.00 | | 418 926.00 |
YT Sous‐traitance | 136 258.00 | 84 424.00 | | 136 258.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 528.00 | 2 328.00 | | 2 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | 725.00 | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 968.00 | 4 849.00 | | 9 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 301.00 | 398 836.00 | | 505 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 948.00 | 276 368.00 | | 346 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 219.00 | 436 111.00 | | 646 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |