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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 386.00 | 4 328.00 | 7 057.00 | 11 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 497.00 | 32 341.00 | 60 155.00 | 92 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 883.00 | 36 670.00 | 73 213.00 | 109 883.00 |
BT Marchandises | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
BZ Autres créances | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
CF Disponibilités | 298 973.00 | | 298 973.00 | 298 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 672.00 | | 990 672.00 | 990 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 555.00 | 36 670.00 | 1 063 885.00 | 1 100 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 451 476.00 | | | 451 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 625.00 | | | 163 625.00 |
DL TOTAL (I) | 626 102.00 | | | 626 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 309.00 | | | 268 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 882.00 | | | 82 882.00 |
EA Autres dettes | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 783.00 | | | 437 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 885.00 | | | 1 063 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 865.00 | | | 424 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 387.00 | 69 659.00 | | 385 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 163.00 | 109 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209 000.00 | 11 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 163.00 | 92 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 386.00 | | | 220 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 001.00 | 63 659.00 | | 165 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 308.00 | 78 525.00 | 136 163.00 | 94 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 2 264.00 | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 244.00 | 76 261.00 | 136 163.00 | 92 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -6 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 732.00 | 303 732.00 | | 303 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VP Divers | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 883.00 | 82 883.00 | | 82 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 842.00 | 46 842.00 | 6 000.00 | 52 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 866.00 | 424 866.00 | | 424 866.00 |