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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
AH Fonds commercial | 279 900.00 | | 279 900.00 | 279 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 845.00 | 14 786.00 | 10 059.00 | 24 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 366.00 | 42 581.00 | 292 785.00 | 335 366.00 |
BP En cours de production de services | 67 449.00 | | 67 449.00 | 67 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 343.00 | 42 656.00 | 160 687.00 | 203 343.00 |
BZ Autres créances | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
CF Disponibilités | 94 904.00 | | 94 904.00 | 94 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 793.00 | 42 656.00 | 349 137.00 | 391 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 158.00 | 85 237.00 | 641 922.00 | 727 158.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 787.00 | 281 616.00 | | 266 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 368.00 | 85 572.00 | | 87 368.00 |
DL TOTAL (I) | 365 155.00 | 378 188.00 | | 365 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 138.00 | 9 181.00 | | 4 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 044.00 | 42 761.00 | | 50 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 919.00 | 100 530.00 | | 88 919.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | 1 703.00 | | 2 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 360.00 | 133 765.00 | | 122 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 767.00 | 296 676.00 | | 276 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 922.00 | 674 864.00 | | 641 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 767.00 | 292 597.00 | | 276 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 50.00 | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 601.00 | | 718 601.00 | 718 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 601.00 | | 718 601.00 | 718 601.00 |
FM Production stockée | | | -18 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 541.00 | |
GE Autres charges | | | 12 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 276.00 | 2 387.00 | | 5 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 308.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 379.00 | 48 000.00 | | 3 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 933.00 | 48 000.00 | | 3 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 970.00 | 27 810.00 | | 5 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 062.00 | 27 810.00 | | 6 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 130.00 | 20 190.00 | | -2 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 862.00 | 37 394.00 | | 37 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 042.00 | 711 727.00 | | 722 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 674.00 | 626 155.00 | | 634 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 368.00 | 85 572.00 | | 87 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 490.00 | | 11 300.00 | 356 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 424.00 | 335 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 424.00 | 24 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 695.00 | | | 307 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 768.00 | | 9 500.00 | 47 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 800.00 | 1 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 210.00 | 2 824.00 | 26 453.00 | 66 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 415.00 | 2 824.00 | 26 453.00 | 38 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 131.00 | 12 541.00 | 11 017.00 | 41 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 131.00 | 12 541.00 | 11 017.00 | 41 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 131.00 | 12 541.00 | 11 017.00 | 41 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 541.00 | 11 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 360.00 | 122 360.00 | | 122 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 203 343.00 | | | 203 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VI Groupe et associés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 246.00 | 232 246.00 | | 232 246.00 |
VW T.V.A. | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 417.00 | 276 417.00 | | 276 417.00 |