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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 455.00 | 56 372.00 | 6 083.00 | 62 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 287.00 | 56 389.00 | 2 897.00 | 59 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 711.00 | 115 761.00 | 11 950.00 | 127 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 227.00 | 3 717.00 | 138 510.00 | 142 227.00 |
BZ Autres créances | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
CF Disponibilités | 90 956.00 | | 90 956.00 | 90 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 755.00 | 3 717.00 | 282 038.00 | 285 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 466.00 | 119 478.00 | 293 988.00 | 413 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 552.00 | 97 552.00 | | 97 552.00 |
DH Report à nouveau | -85 825.00 | -86 105.00 | | -85 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 619.00 | 280.00 | | 40 619.00 |
DL TOTAL (I) | 68 846.00 | 28 227.00 | | 68 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 192.00 | 6 791.00 | | 16 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 408.00 | 59 332.00 | | 71 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 543.00 | 30 552.00 | | 42 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 143.00 | 96 675.00 | | 225 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 988.00 | 124 902.00 | | 293 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 056.00 | 96 675.00 | | 141 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 761.00 | | 2 950.00 | 124 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 875.00 | | 2 866.00 | 118 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886.00 | | 84.00 | 2 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 373.00 | 13 388.00 | | 102 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 373.00 | 13 388.00 | | 99 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 832.00 | 3 916.00 | 6 031.00 | 5 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 832.00 | 3 916.00 | 6 031.00 | 5 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 832.00 | 3 916.00 | 6 031.00 | 5 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 916.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 408.00 | 71 408.00 | | 71 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 133 307.00 | 133 307.00 | | 133 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VB T. V. A. | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 10 913.00 | 76 043.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 585.00 | 174 615.00 | 2 970.00 | 177 585.00 |
VW T.V.A. | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 143.00 | 141 056.00 | 76 043.00 | 225 143.00 |