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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 044.00 | 1 795.00 | 10 249.00 | 12 044.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 446.00 | 91 525.00 | 33 921.00 | 125 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 050.00 | 697 942.00 | 247 108.00 | 945 050.00 |
AX Avances et acomptes | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 316.00 | 791 261.00 | 351 054.00 | 1 142 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
BT Marchandises | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BZ Autres créances | 262 555.00 | | 262 555.00 | 262 555.00 |
CF Disponibilités | 953 447.00 | | 953 447.00 | 953 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 638.00 | | 1 375 638.00 | 1 375 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 953.00 | 791 261.00 | 1 726 692.00 | 2 517 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 581 653.00 | 789 483.00 | | 581 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 082.00 | -27 830.00 | | 192 082.00 |
DL TOTAL (I) | 823 235.00 | 811 153.00 | | 823 235.00 |
DQ Provisions pour charges | | 123 334.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 123 334.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 013.00 | 300 013.00 | | 600 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 129.00 | 268 488.00 | | 142 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 976.00 | 126 561.00 | | 159 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 458.00 | 696 402.00 | | 903 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 692.00 | 1 630 889.00 | | 1 726 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 794.00 | 300 000.00 | | 556 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 300.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 493 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 495 405.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 538.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 1 370.00 | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725.00 | 711.00 | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 2 081.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | -2 081.00 | | -2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 233.00 | 1 537 181.00 | | 1 957 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 151.00 | 1 565 011.00 | | 1 765 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 082.00 | -27 830.00 | | 192 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 908.00 | | 179 839.00 | 1 158 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 431.00 | 1 142 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 431.00 | 1 085 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 329.00 | | 165 572.00 | 1 116 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 772.00 | | 14 267.00 | 29 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 429.00 | 80 538.00 | 194 706.00 | 905 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 966.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 599.00 | 79 573.00 | 194 706.00 | 904 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 334.00 | | 123 334.00 | 123 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 334.00 | | 123 334.00 | 123 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 129.00 | 142 129.00 | | 142 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 976.00 | 159 976.00 | | 159 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 43 206.00 | 556 794.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 555.00 | 262 555.00 | | 262 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 928.00 | 318 889.00 | 44 040.00 | 362 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 458.00 | 346 664.00 | 556 794.00 | 903 458.00 |