| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 153.00 | 12 626.00 | 11 526.00 | 24 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 469.00 | 10 081.00 | 1 378.00 | 11 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 698.00 | 22 707.00 | 16 991.00 | 39 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 570.00 | | 161 570.00 | 161 570.00 |
BN En cours de production de biens | 960 456.00 | | 960 456.00 | 960 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 610.00 | | 915 610.00 | 915 610.00 |
BZ Autres créances | 656 845.00 | | 656 845.00 | 656 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 006.00 | 378.00 | 79 627.00 | 80 006.00 |
CF Disponibilités | 779 073.00 | | 779 073.00 | 779 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 554 740.00 | 378.00 | 3 554 361.00 | 3 554 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 439.00 | 23 086.00 | 3 571 352.00 | 3 594 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 483 840.00 | | | 483 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 534 722.00 | 534 722.00 | | 534 722.00 |
DH Report à nouveau | 841 929.00 | 736 565.00 | | 841 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 796.00 | 105 364.00 | | 228 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 847.00 | 1 436 051.00 | | 1 664 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 245 977.00 | 299 501.00 | | 1 245 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 686.00 | 480 195.00 | | 602 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 840.00 | 10 591.00 | | 57 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 504.00 | 790 288.00 | | 1 906 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 352.00 | 2 226 339.00 | | 3 571 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 087.00 | 490 786.00 | | 616 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 633 691.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 643 471.00 | |
FM Production stockée | | | 663 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306.00 | |
GE Autres charges | | | 6 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 468.00 | 33 984.00 | | 76 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 923.00 | 2 213 692.00 | | 2 330 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 127.00 | 2 108 328.00 | | 2 102 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 796.00 | 105 364.00 | | 228 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 753.00 | | 8 481.00 | 32 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 536.00 | 39 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 536.00 | 35 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 379.00 | | 5 769.00 | 31 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374.00 | | 2 712.00 | 1 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 938.00 | 2 306.00 | 1 536.00 | 21 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 938.00 | 2 306.00 | 1 536.00 | 21 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 378.00 | | |
UG ‐ Financières | | 378.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 686.00 | 558 246.00 | 44 439.00 | 602 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UX Autres créances clients | 915 610.00 | 915 610.00 | | 915 610.00 |
VB T. V. A. | 170 529.00 | 170 529.00 | | 170 529.00 |
VC Groupe et associés | 483 840.00 | | 483 840.00 | 483 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 542.00 | 1 092 701.00 | 483 840.00 | 1 576 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 526.00 | 616 087.00 | 44 439.00 | 660 526.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |