| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 869.00 | 39 190.00 | 94 679.00 | 133 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 530.00 | 6 142.00 | 13 388.00 | 19 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 169.00 | 163 735.00 | 149 433.00 | 313 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 713.00 | | 76 713.00 | 76 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 617.00 | 209 067.00 | 382 550.00 | 591 617.00 |
BT Marchandises | 6 213 332.00 | | 6 213 332.00 | 6 213 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 164 751.00 | 2 800.00 | 14 161 951.00 | 14 164 751.00 |
BZ Autres créances | 494 598.00 | | 494 598.00 | 494 598.00 |
CF Disponibilités | 3 417 931.00 | | 3 417 931.00 | 3 417 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581 963.00 | | 2 581 963.00 | 2 581 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 938 955.00 | 2 800.00 | 26 936 155.00 | 26 938 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 126 499.00 | | 126 499.00 | 126 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 657 071.00 | 211 867.00 | 27 445 203.00 | 27 657 071.00 |
CU Autres participations | 48 337.00 | | 48 337.00 | 48 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 832 774.00 | 4 832 775.00 | | 3 832 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 940 139.00 | 1 277 552.00 | | 5 940 139.00 |
DL TOTAL (I) | 10 322 913.00 | 6 660 326.00 | | 10 322 913.00 |
DP Provisions pour risques | 296 499.00 | | | 296 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 499.00 | | | 296 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 307.00 | 147 472.00 | | 111 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 161 525.00 | 38 646.00 | | 5 161 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 287 439.00 | | | 1 287 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 084 299.00 | 2 615 298.00 | | 8 084 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 341.00 | 389 390.00 | | 1 340 341.00 |
EA Autres dettes | 19 850.00 | 918 403.00 | | 19 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 004 760.00 | 4 109 210.00 | | 16 004 760.00 |
ED (V) | 821 031.00 | | | 821 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 445 203.00 | 10 769 536.00 | | 27 445 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 850 556.00 | 64 272 129.00 | 73 122 685.00 | 8 850 556.00 |
FG Production vendue services | 84 936.00 | | 84 936.00 | 84 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 935 491.00 | 64 272 129.00 | 73 207 620.00 | 8 935 491.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 598 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 439 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 461 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 754 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 697 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 565 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 032 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 621 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 045.00 | 147 439.00 | | 50 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 045.00 | 147 439.00 | | 50 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 184.00 | 32 937.00 | | 8 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 272.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 303.00 | | | 200 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 487.00 | 34 209.00 | | 208 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 441.00 | 113 230.00 | | -158 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 523 306.00 | 504 363.00 | | 2 523 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 718 142.00 | 30 425 065.00 | | 73 718 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 778 002.00 | 29 147 513.00 | | 67 778 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 940 139.00 | 1 277 552.00 | | 5 940 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 41 982.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 778.00 | | 176 885.00 | 496 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 2 772.00 | 125 050.00 | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 200.00 | 51 846.00 | 591 617.00 | 30 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 7 201.00 | 133 869.00 | 5 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 873.00 | 332 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 142.00 | | 78 128.00 | 68 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 150.00 | | 55 422.00 | 319 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 486.00 | | 43 335.00 | 109 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 723.00 | 80 419.00 | 49 074.00 | 177 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 468.00 | 10 924.00 | 7 201.00 | 35 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 255.00 | 69 495.00 | 41 873.00 | 142 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 296 499.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 299 299.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 126 499.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 084 299.00 | 8 084 299.00 | | 8 084 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 451.00 | 412 451.00 | | 412 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 541.00 | 386 541.00 | | 386 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 713.00 | | 76 713.00 | 76 713.00 |
UX Autres créances clients | 14 161 391.00 | 14 161 391.00 | | 14 161 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 225 737.00 | 225 737.00 | | 225 737.00 |
VC Groupe et associés | 234 545.00 | 234 545.00 | | 234 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 194.00 | 44 113.00 | 57 081.00 | 101 194.00 |
VI Groupe et associés | 5 161 525.00 | 5 161 525.00 | | 5 161 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 796.00 | 141 796.00 | | 141 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581 963.00 | 2 581 963.00 | | 2 581 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 318 025.00 | 17 237 952.00 | 80 073.00 | 17 318 025.00 |
VW T.V.A. | 399 553.00 | 399 553.00 | | 399 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 717 321.00 | 14 660 240.00 | 57 081.00 | 14 717 321.00 |