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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 129 721.00 | | 129 721.00 | 129 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 721.00 | | 129 721.00 | 129 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 688 428.00 | | 5 688 428.00 | 5 688 428.00 |
BZ Autres créances | 2 789 038.00 | | 2 789 038.00 | 2 789 038.00 |
CF Disponibilités | 923 220.00 | | 923 220.00 | 923 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 400 687.00 | | 9 400 687.00 | 9 400 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 530 408.00 | | 9 530 408.00 | 9 530 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DQ Provisions pour charges | 577 690.00 | 53 500.00 | | 577 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 690.00 | 53 500.00 | | 577 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 669.00 | 199 360.00 | | 94 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 783 476.00 | 7 333 033.00 | | 8 783 476.00 |
EA Autres dettes | 74 571.00 | 330 219.00 | | 74 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 952 718.00 | 7 862 612.00 | | 8 952 718.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 530 408.00 | 7 916 112.00 | | 9 530 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 391 285.00 | 7 862 612.00 | | 7 391 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 558 454.00 | | 24 558 454.00 | 24 558 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 558 454.00 | | 24 558 454.00 | 24 558 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 247 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 205 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 244 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 557 690.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 245 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655 947.00 | | | 655 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 247 911.00 | 29 125 705.00 | | 25 247 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 247 911.00 | 29 125 705.00 | | 25 247 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 721.00 | | | 129 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 721.00 | | | 129 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 500.00 | 557 690.00 | 33 500.00 | 53 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 500.00 | 557 690.00 | 33 500.00 | 53 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557 690.00 | 33 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 669.00 | 94 669.00 | | 94 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 762 113.00 | 1 762 113.00 | | 1 762 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 505 157.00 | 3 943 724.00 | 1 561 433.00 | 5 505 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UP Prêts | 129 721.00 | | 129 721.00 | 129 721.00 |
UX Autres créances clients | 5 688 428.00 | 5 688 428.00 | | 5 688 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 607.00 | 74 607.00 | | 74 607.00 |
VB T. V. A. | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
VC Groupe et associés | 2 514 972.00 | 2 514 972.00 | | 2 514 972.00 |
VI Groupe et associés | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 124.00 | 85 124.00 | | 85 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 655.00 | 278 655.00 | | 278 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 607 187.00 | 8 477 466.00 | 129 721.00 | 8 607 187.00 |
VW T.V.A. | 1 237 549.00 | 1 237 549.00 | | 1 237 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 952 718.00 | 7 391 285.00 | 1 561 433.00 | 8 952 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 144 978.00 | 1 250 685.00 | | 1 144 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 784.00 | 38 824.00 | | 22 784.00 |
ST Autres comptes | 742 552.00 | 1 065 443.00 | | 742 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 009.00 | 1 860.00 | | 5 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 322 133.00 | 383 546.00 | | 322 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 467 111.00 | 1 634 231.00 | | 1 467 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 880 487.00 | 5 798 335.00 | | 4 880 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 751.00 | 191 873.00 | | 124 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 347.00 | 1 106 128.00 | | 770 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 377.00 | | | 377.00 |