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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 468.00 | 143 085.00 | 65 383.00 | 208 468.00 |
AH Fonds commercial | 3 208 712.00 | | 3 208 712.00 | 3 208 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 578.00 | 970 086.00 | 444 492.00 | 1 414 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 094.00 | | 175 094.00 | 175 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 288 698.00 | 1 395 017.00 | 3 893 681.00 | 5 288 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 695.00 | | 223 695.00 | 223 695.00 |
BT Marchandises | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 144.00 | 25 115.00 | 952 029.00 | 977 144.00 |
BZ Autres créances | 711 114.00 | 504 768.00 | 206 346.00 | 711 114.00 |
CF Disponibilités | 260 028.00 | | 260 028.00 | 260 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 462.00 | | 86 462.00 | 86 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 514.00 | 529 883.00 | 1 729 631.00 | 2 259 514.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 576 561.00 | 1 924 900.00 | 5 651 661.00 | 7 576 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 094.00 | | | 175 094.00 |
CU Autres participations | 281 845.00 | 281 845.00 | | 281 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216 339.00 | 1 012 200.00 | | 1 216 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 006.00 | 254 139.00 | | 20 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 346.00 | 1 706 339.00 | | 1 676 346.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 609 326.00 | 609 326.00 | | 609 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 497.00 | 2 105 204.00 | | 1 931 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 537.00 | 589 990.00 | | 737 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 854.00 | 315.00 | | 2 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 003.00 | 1 177 704.00 | | 1 316 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 016.00 | 313 486.00 | | 527 016.00 |
EA Autres dettes | 18 082.00 | 8 298.00 | | 18 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 142 314.00 | 4 804 322.00 | | 5 142 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 818 659.00 | 6 510 662.00 | | 6 818 659.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 713 712.00 | 3 206 816.00 | | 3 713 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 308 176.00 | | 85 358.00 | 5 308 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 019.00 | 456 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 836.00 | 5 288 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 417 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 817.00 | 1 414 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 384 650.00 | | 32 530.00 | 3 384 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 207.00 | | 47 188.00 | 1 442 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 319.00 | | 5 639.00 | 481 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 589.00 | 139 152.00 | 34 360.00 | 1 008 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 551.00 | 30 534.00 | | 112 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 038.00 | 108 618.00 | 34 360.00 | 896 038.00 |