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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 841.00 | 222 960.00 | 70 881.00 | 293 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 046.00 | 222 960.00 | 71 086.00 | 294 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BZ Autres créances | 65 975.00 | | 65 975.00 | 65 975.00 |
CF Disponibilités | 1 003 286.00 | | 1 003 286.00 | 1 003 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 687.00 | | 1 075 687.00 | 1 075 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 733.00 | 222 960.00 | 1 146 772.00 | 1 369 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
DH Report à nouveau | 59 407.00 | | | 59 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
DL TOTAL (I) | 117 012.00 | | | 117 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 639.00 | | | 108 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 106.00 | | | 219 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
EA Autres dettes | 693 302.00 | | | 693 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 760.00 | | | 1 029 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 772.00 | | | 1 146 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 760.00 | | | 1 029 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 969.00 | | 512 969.00 | 512 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 969.00 | | 512 969.00 | 512 969.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 918.00 | |
GE Autres charges | | | -85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 450.00 | | | -101 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 429.00 | | | 514 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 423.00 | | | 481 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 536.00 | | 31 510.00 | 262 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 331.00 | | 31 510.00 | 262 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 042.00 | 14 918.00 | | 208 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 042.00 | 14 918.00 | | 208 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 377.00 | 74 377.00 | | 74 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 106.00 | 219 106.00 | | 219 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 302.00 | 693 302.00 | | 693 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VB T. V. A. | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VI Groupe et associés | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 287.00 | | | 115 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 760.00 | 1 029 760.00 | | 1 029 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
ST Autres comptes | 150 080.00 | | | 150 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 815.00 | | | 141 815.00 |
YT Sous‐traitance | 49.00 | | | 49.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 160.00 | | | 293 160.00 |