| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035.00 | 914.00 | 121.00 | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 957.00 | 38 956.00 | | 38 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 292.00 | 39 870.00 | 421.00 | 40 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 963.00 | | 374 963.00 | 374 963.00 |
BZ Autres créances | 398 669.00 | | 398 669.00 | 398 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 793.00 | | 776 793.00 | 776 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 084.00 | 39 870.00 | 777 214.00 | 817 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 707.00 | 251 707.00 | | 251 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -151 713.00 | -69 777.00 | | -151 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 546.00 | -81 936.00 | | 76 546.00 |
DL TOTAL (I) | 179 040.00 | 102 494.00 | | 179 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 026.00 | 259 723.00 | | 75 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 026.00 | 259 723.00 | | 75 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | 4 231.00 | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 714.00 | 295 801.00 | | 286 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 174.00 | 255 784.00 | | 226 174.00 |
EA Autres dettes | 7 775.00 | 31 407.00 | | 7 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 148.00 | 589 663.00 | | 523 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 214.00 | 951 880.00 | | 777 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 148.00 | 585 432.00 | | 523 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 943 517.00 | | 1 943 517.00 | 1 943 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 517.00 | | 1 943 517.00 | 1 943 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 503.00 | |
GE Autres charges | | | 7 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 915.00 | 1 685 169.00 | | 2 196 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 368.00 | 1 767 105.00 | | 2 120 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 546.00 | -81 936.00 | | 76 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 663.00 | 207.00 | | 39 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 663.00 | 207.00 | | 39 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 723.00 | 59 503.00 | 244 200.00 | 259 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 723.00 | 59 503.00 | 244 200.00 | 259 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 503.00 | 244 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 714.00 | 286 714.00 | | 286 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 193.00 | 84 193.00 | | 84 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 944.00 | 135 944.00 | | 135 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 374 963.00 | 374 963.00 | | 374 963.00 |
VB T. V. A. | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |
VC Groupe et associés | 316 435.00 | 316 438.00 | | 316 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 593.00 | 776 293.00 | 300.00 | 776 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 145.00 | 523 145.00 | | 523 145.00 |