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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
AP Constructions | 19 883.00 | 12 137.00 | 7 746.00 | 19 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 399.00 | 528 639.00 | 162 760.00 | 691 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 484.00 | 86 560.00 | 11 924.00 | 98 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 438.00 | 684 146.00 | 214 293.00 | 898 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 631.00 | | 2 722 631.00 | 2 722 631.00 |
BZ Autres créances | 128 715.00 | | 128 715.00 | 128 715.00 |
CF Disponibilités | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 389.00 | | 2 910 389.00 | 2 910 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 827.00 | 684 146.00 | 3 124 682.00 | 3 808 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 694.00 | 278 165.00 | | 419 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 389.00 | 291 529.00 | | 129 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 083.00 | 1 274 694.00 | | 1 254 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 708.00 | 42 186.00 | | 44 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 708.00 | 42 186.00 | | 44 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 605.00 | 11 215.00 | | 8 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 098.00 | 117.00 | | 139 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 587.00 | 882 654.00 | | 969 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 076.00 | 642 696.00 | | 705 076.00 |
EA Autres dettes | 3 525.00 | 12 854.00 | | 3 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 825 891.00 | 1 553 847.00 | | 1 825 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 682.00 | 2 870 727.00 | | 3 124 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 891.00 | 1 553 847.00 | | 1 825 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 605.00 | 11 215.00 | | 8 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 718 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 718 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 761 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 595.00 | 917.00 | | 6 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 420.00 | 22 597.00 | | 14 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 825.00 | -21 680.00 | | -7 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 471.00 | 23 189.00 | | 22 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 768 180.00 | 5 298 853.00 | | 5 768 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 638 791.00 | 5 007 324.00 | | 5 638 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 389.00 | 291 529.00 | | 129 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 089.00 | | 90 916.00 | 912 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 349.00 | 31 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 566.00 | 898 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 217.00 | 809 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 052.00 | | 83 931.00 | 819 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 227.00 | | 6 985.00 | 36 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 417.00 | 64 946.00 | 93 217.00 | 712 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 365.00 | 444.00 | | 56 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 052.00 | 64 502.00 | 93 217.00 | 656 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 186.00 | 31 530.00 | 29 009.00 | 42 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 186.00 | 31 530.00 | 29 009.00 | 42 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 530.00 | 29 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 587.00 | 969 587.00 | | 969 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 076.00 | 705 076.00 | | 705 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 722 631.00 | 2 722 631.00 | | 2 722 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 715.00 | 128 715.00 | | 128 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 349.00 | 2 891 486.00 | 31 863.00 | 2 923 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 891.00 | 1 825 891.00 | | 1 825 891.00 |