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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 691.00 | 9 380.00 | 1 311.00 | 10 691.00 |
AP Constructions | 52 177.00 | 31 463.00 | 20 713.00 | 52 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 852.00 | 30 470.00 | 382.00 | 30 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 328.00 | 16 239.00 | 10 089.00 | 26 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 063.00 | 87 552.00 | 32 511.00 | 120 063.00 |
BT Marchandises | 473 122.00 | | 473 122.00 | 473 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 037.00 | | 542 037.00 | 542 037.00 |
BZ Autres créances | 56 233.00 | | 56 233.00 | 56 233.00 |
CF Disponibilités | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 103.00 | | 1 106 103.00 | 1 106 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 166.00 | 87 552.00 | 1 138 614.00 | 1 226 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 293 800.00 | 289 000.00 | | 293 800.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 464.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 691.00 | 47 743.00 | | 74 691.00 |
DL TOTAL (I) | 423 498.00 | 392 207.00 | | 423 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 997.00 | 129 819.00 | | 243 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 581.00 | 1 492.00 | | 40 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 873.00 | 104 278.00 | | 237 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 933.00 | 151 695.00 | | 184 933.00 |
EA Autres dettes | 7 732.00 | 12 972.00 | | 7 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 116.00 | 400 257.00 | | 715 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 614.00 | 792 464.00 | | 1 138 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 673 691.00 | | 2 673 691.00 | 2 673 691.00 |
FG Production vendue services | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 675.00 | | 2 674 675.00 | 2 674 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 176 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 155.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 287.00 | 11 556.00 | | 21 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 730.00 | 1 924 806.00 | | 2 735 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 039.00 | 1 877 063.00 | | 2 661 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 691.00 | 47 743.00 | | 74 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 147.00 | 2 579.00 | | 3 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 970.00 | | 14 093.00 | 105 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 341.00 | | 1 350.00 | 9 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 614.00 | | 12 743.00 | 96 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 396.00 | 7 155.00 | | 80 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 341.00 | 39.00 | | 9 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 055.00 | 7 117.00 | | 71 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 873.00 | 237 873.00 | | 237 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 107.00 | 90 107.00 | | 90 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
UX Autres créances clients | 542 037.00 | 542 037.00 | | 542 037.00 |
VB T. V. A. | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 434.00 | 101 434.00 | | 101 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 563.00 | 69 069.00 | 73 494.00 | 142 563.00 |
VI Groupe et associés | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 406.00 | 630 406.00 | | 630 406.00 |
VW T.V.A. | 57 881.00 | 57 881.00 | | 57 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 116.00 | 641 622.00 | 73 494.00 | 715 116.00 |