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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 612.00 | 22 818.00 | 12 794.00 | 35 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 496.00 | 30 411.00 | 15 085.00 | 45 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 462.00 | | 47 462.00 | 47 462.00 |
BZ Autres créances | 101 420.00 | | 101 420.00 | 101 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
CF Disponibilités | 82 902.00 | | 82 902.00 | 82 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 216.00 | | 342 216.00 | 342 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 712.00 | 30 411.00 | 357 301.00 | 387 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 84 756.00 | | | 84 756.00 |
DH Report à nouveau | 63 107.00 | | | 63 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 278.00 | | | -93 278.00 |
DL TOTAL (I) | 87 586.00 | | | 87 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 274.00 | | | 112 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 503.00 | | | 136 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 715.00 | | | 269 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 301.00 | | | 357 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 715.00 | | | 269 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 728.00 | | 82 728.00 | 82 728.00 |
FG Production vendue services | 203 408.00 | | 203 408.00 | 203 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 137.00 | | 286 137.00 | 286 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 816.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 589.00 | | | 314 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 866.00 | | | 407 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 278.00 | | | -93 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 447.00 | | 48.00 | 45 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | | 49.00 | 2 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 595.00 | 2 816.00 | | 27 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 645.00 | 2 816.00 | | 26 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 503.00 | 136 503.00 | | 136 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
VC Groupe et associés | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 274.00 | 112 274.00 | | 112 274.00 |
VI Groupe et associés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 905.00 | 156 613.00 | 2 292.00 | 158 905.00 |
VW T.V.A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 715.00 | 269 715.00 | | 269 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
ST Autres comptes | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
YT Sous‐traitance | 112 298.00 | | | 112 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | | | 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 221.00 | | | 179 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |