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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 845.00 | 45 129.00 | 20 715.00 | 65 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 466.00 | 190 756.00 | 50 709.00 | 241 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 733.00 | 235 885.00 | 116 846.00 | 352 733.00 |
BT Marchandises | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BZ Autres créances | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CF Disponibilités | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 564.00 | 235 886.00 | 141 679.00 | 377 564.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 78 582.00 | 60 775.00 | | 78 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 122.00 | 17 807.00 | | -35 122.00 |
DL TOTAL (I) | 51 853.00 | 86 975.00 | | 51 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 829.00 | 26 524.00 | | 18 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 711.00 | 4 375.00 | | 14 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 191.00 | 30 515.00 | | 18 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 094.00 | 47 801.00 | | 38 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 825.00 | 115 057.00 | | 89 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 679.00 | 202 031.00 | | 141 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 173.00 | 96 345.00 | | 79 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 662 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 662 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 308.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 998.00 | 729 246.00 | | 683 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 120.00 | 711 439.00 | | 719 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 122.00 | 17 807.00 | | -35 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 733.00 | | | 352 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 310.00 | | | 307 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 577.00 | 16 308.00 | | 219 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 577.00 | 16 308.00 | | 219 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
UX Autres créances clients | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 829.00 | 8 176.00 | 10 653.00 | 18 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 373.00 | 7 351.00 | 4 021.00 | 11 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 826.00 | 79 173.00 | 10 653.00 | 89 826.00 |