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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 644.00 | 5 121.00 | 15 523.00 | 20 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 664.00 | 5 121.00 | 15 543.00 | 20 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 629.00 | | 1 398 629.00 | 1 398 629.00 |
BZ Autres créances | 908 619.00 | | 908 619.00 | 908 619.00 |
CF Disponibilités | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 565.00 | | 2 354 565.00 | 2 354 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 229.00 | 5 121.00 | 2 370 107.00 | 2 375 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DG Autres réserves | 226 521.00 | | | 226 521.00 |
DH Report à nouveau | -673 253.00 | | | -673 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 072.00 | | | 699 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 415.00 | | | 1 228 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 492.00 | | | 1 028 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
EA Autres dettes | 104 111.00 | | | 104 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 693.00 | | | 1 141 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 107.00 | | | 2 370 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 693.00 | | | 1 141 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 980.00 | | 161 980.00 | 161 980.00 |
FG Production vendue services | 734 251.00 | | 734 251.00 | 734 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 231.00 | | 896 231.00 | 896 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 562.00 | |
GE Autres charges | | | 7 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 802 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | | | 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832 083.00 | | | 832 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868 740.00 | | | 868 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965 875.00 | | | 1 965 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973 225.00 | | | 1 973 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104 485.00 | | | -1 104 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 804.00 | | | 3 404 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 731.00 | | | 2 705 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 072.00 | | | 699 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 969.00 | | 18 552.00 | 2 242 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240 857.00 | 20 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 961 974.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 883.00 | 20 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961 974.00 | | | 1 961 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 975.00 | | 18 552.00 | 280 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 327.00 | 18 777.00 | 274 983.00 | 261 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 327.00 | 18 777.00 | 274 983.00 | 261 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 621 974.00 | | 1 621 974.00 | 1 621 974.00 |
6T Sur comptes clients | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 629 234.00 | | 1 629 234.00 | 1 629 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 629 234.00 | | 1 629 234.00 | 1 629 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 629 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 492.00 | 1 028 492.00 | | 1 028 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 111.00 | 104 111.00 | | 104 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 629.00 | | | 1 398 629.00 |
VB T. V. A. | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
VC Groupe et associés | 356 529.00 | | | 356 529.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 169.00 | | | 516 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 968.00 | 2 307 948.00 | 20.00 | 2 307 968.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 693.00 | 1 141 693.00 | | 1 141 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 125.00 | | | 142 125.00 |
ST Autres comptes | 75 351.00 | | | 75 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 950.00 | | | 101 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | -4.00 | | | -4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 426.00 | | | 319 426.00 |