| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 342.00 | 5 647.00 | 2 694.00 | 8 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 863.00 | 38 718.00 | 18 146.00 | 56 863.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BZ Autres créances | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CF Disponibilités | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 264.00 | 38 718.00 | 70 547.00 | 109 264.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 16 239.00 | 15 818.00 | | 16 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 372.00 | 421.00 | | 5 372.00 |
DL TOTAL (I) | 30 081.00 | 24 709.00 | | 30 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912.00 | 3 154.00 | | 1 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 355.00 | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | 802.00 | | 15 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 610.00 | 2 117.00 | | 6 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 465.00 | 6 428.00 | | 40 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 547.00 | 31 137.00 | | 70 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 534.00 | 6 428.00 | | 24 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 277.00 | 1 441.00 | | 37 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 277.00 | 1 441.00 | | 37 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VW T.V.A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |