| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 950.00 | 146 372.00 | 26 578.00 | 172 950.00 |
AH Fonds commercial | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 714.00 | 265 124.00 | 367 590.00 | 632 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 335.00 | | 41 335.00 | 41 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 293.00 | 456 790.00 | 435 503.00 | 892 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 884.00 | 3 173.00 | 1 430 711.00 | 1 433 884.00 |
BZ Autres créances | 1 728 593.00 | | 1 728 593.00 | 1 728 593.00 |
CF Disponibilités | 1 035 276.00 | | 1 035 276.00 | 1 035 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 608.00 | | 161 608.00 | 161 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 361.00 | 3 173.00 | 4 356 188.00 | 4 359 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251 654.00 | 459 963.00 | 4 791 691.00 | 5 251 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 426.00 | 65 426.00 | | 65 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 337.00 | 68 337.00 | | 68 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
DG Autres réserves | 123 319.00 | 123 319.00 | | 123 319.00 |
DH Report à nouveau | 2 205 419.00 | 3 354 022.00 | | 2 205 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 559.00 | 251 397.00 | | -161 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 607.00 | 3 869 167.00 | | 2 307 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 361.00 | 409 936.00 | | 669 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 674.00 | 1 093 417.00 | | 1 000 674.00 |
EA Autres dettes | | 28 426.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 814 049.00 | 668 043.00 | | 814 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 083.00 | 2 256 844.00 | | 2 484 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 791 691.00 | 6 126 010.00 | | 4 791 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 184.00 | | 72 375.00 | 814 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 602.00 | 850 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 147.00 | 218 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 455.00 | 632 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 754.00 | | 22 636.00 | 209 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 430.00 | | 49 739.00 | 604 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 490.00 | 113 514.00 | 34 508.00 | 332 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 340.00 | 13 729.00 | 13 698.00 | 146 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 150.00 | 99 784.00 | 20 810.00 | 186 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 45 294.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 207.00 | 3 308.00 | 31 342.00 | 31 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 207.00 | 48 602.00 | 31 342.00 | 31 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 868.00 | 48 602.00 | 31 342.00 | 45 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 361.00 | 669 361.00 | | 669 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 561.00 | 301 561.00 | | 301 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 118.00 | 296 118.00 | | 296 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 499.00 | 74 499.00 | | 74 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 814 049.00 | 814 049.00 | | 814 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 335.00 | | 41 335.00 | 41 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 884.00 | 1 433 884.00 | | 1 433 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VC Groupe et associés | 1 202 157.00 | 1 202 157.00 | | 1 202 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 525 223.00 | 525 223.00 | | 525 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 608.00 | 161 608.00 | | 161 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 420.00 | 3 324 085.00 | 41 335.00 | 3 365 420.00 |
VW T.V.A. | 328 497.00 | 328 497.00 | | 328 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 083.00 | 2 484 083.00 | | 2 484 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |