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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 531.00 | 354 190.00 | 185 341.00 | 539 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 244.00 | 24 523.00 | 25 721.00 | 50 244.00 |
BF Prêts | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 615.00 | 384 460.00 | 226 155.00 | 610 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 219.00 | 62 406.00 | 735 813.00 | 798 219.00 |
BZ Autres créances | 42 065.00 | | 42 065.00 | 42 065.00 |
CF Disponibilités | 725 989.00 | | 725 989.00 | 725 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 511.00 | 62 406.00 | 1 505 105.00 | 1 567 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 126.00 | 446 867.00 | 1 731 260.00 | 2 178 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 144 821.00 | 1 037 628.00 | | 1 144 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 947.00 | 107 193.00 | | 198 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 568.00 | 1 153 621.00 | | 1 352 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 171.00 | 81 952.00 | | 75 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 167.00 | 235 563.00 | | 291 167.00 |
EA Autres dettes | 9 669.00 | 4 957.00 | | 9 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 691.00 | 325 157.00 | | 378 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 260.00 | 1 478 778.00 | | 1 731 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 866.00 | | 111 750.00 | 680 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 15 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 000.00 | 610 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 200.00 | 589 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 225.00 | | 111 750.00 | 658 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 623.00 | 116 576.00 | 179 739.00 | 447 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 875.00 | 116 576.00 | 179 739.00 | 441 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 62 692.00 | 286.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 692.00 | 286.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 692.00 | 286.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 692.00 | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 171.00 | 75 171.00 | | 75 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 081.00 | 137 081.00 | | 137 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
UP Prêts | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
UX Autres créances clients | 719 424.00 | 719 424.00 | | 719 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 795.00 | 78 795.00 | | 78 795.00 |
VB T. V. A. | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 615.00 | 841 523.00 | 15 092.00 | 856 615.00 |
VW T.V.A. | 106 818.00 | 106 818.00 | | 106 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 691.00 | 376 006.00 | 2 685.00 | 378 691.00 |