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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 978.00 | | 61 978.00 | 61 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 450.00 | 1 453.00 | 436 997.00 | 438 450.00 |
BZ Autres créances | 781 729.00 | | 781 729.00 | 781 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 444.00 | | 1 071 444.00 | 1 071 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 894.00 | 1 453.00 | 1 508 441.00 | 1 509 894.00 |
CU Autres participations | 374 994.00 | | 374 994.00 | 374 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 445 466.00 | 1 438 092.00 | | 1 445 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 828.00 | 7 374.00 | | 42 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 094.00 | 1 454 266.00 | | 1 497 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 53.00 | | 1 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 347.00 | 53.00 | | 11 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 441.00 | 1 454 319.00 | | 1 508 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 747.00 | 9 031.00 | | 62 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 919.00 | 1 657.00 | | 19 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 828.00 | 7 374.00 | | 42 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
UX Autres créances clients | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781 729.00 | 781 729.00 | | 781 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 754.00 | 781 729.00 | 25.00 | 781 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |