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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 725.00 | 50 672.00 | 1 053.00 | 51 725.00 |
AH Fonds commercial | 170 760.00 | | 170 760.00 | 170 760.00 |
AP Constructions | 125 450.00 | 120 837.00 | 4 613.00 | 125 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 680.00 | 201 269.00 | 15 412.00 | 216 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 950.00 | | 106 950.00 | 106 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 765.00 | 376 708.00 | 345 058.00 | 721 765.00 |
BT Marchandises | 617 254.00 | 23 045.00 | 594 209.00 | 617 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 340.00 | 44 491.00 | 298 849.00 | 343 340.00 |
BZ Autres créances | 89 354.00 | | 89 354.00 | 89 354.00 |
CF Disponibilités | 56 491.00 | | 56 491.00 | 56 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 812.00 | 67 536.00 | 1 052 275.00 | 1 119 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 577.00 | 444 244.00 | 1 397 333.00 | 1 841 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
CU Autres participations | 41 373.00 | | 41 373.00 | 41 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 485 530.00 | 538 131.00 | | 485 530.00 |
DH Report à nouveau | -80 962.00 | -80 962.00 | | -80 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 684.00 | 28 399.00 | | 82 684.00 |
DL TOTAL (I) | 513 653.00 | 511 969.00 | | 513 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 805.00 | 409 389.00 | | 200 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 586.00 | 57 823.00 | | 84 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 289.00 | 814 163.00 | | 446 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 103.00 | 67 853.00 | | 98 103.00 |
EA Autres dettes | 53 898.00 | 26 517.00 | | 53 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 680.00 | 1 375 745.00 | | 883 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 333.00 | 1 887 714.00 | | 1 397 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 095.00 | 1 375 745.00 | | 599 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 586.00 | | | 84 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 139.00 | | 1 626.00 | 720 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 485.00 | | | 222 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 434.00 | | 1 626.00 | 344 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 220.00 | | | 153 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 289.00 | 446 289.00 | | 446 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 103.00 | 98 103.00 | | 98 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 484.00 | 53 899.00 | 84 585.00 | 138 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 950.00 | | 106 950.00 | 106 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
UX Autres créances clients | 343 340.00 | 294 373.00 | 48 967.00 | 343 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 354.00 | 89 354.00 | | 89 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 914.00 | 397 100.00 | 160 814.00 | 557 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 680.00 | 599 095.00 | 284 585.00 | 883 680.00 |