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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 374.00 | 3 586.00 | 788.00 | 4 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 306.00 | 166 470.00 | 42 836.00 | 209 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 154.00 | 904 500.00 | 358 654.00 | 1 263 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 834.00 | 1 074 556.00 | 412 278.00 | 1 486 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BZ Autres créances | 109 686.00 | | 109 686.00 | 109 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641 861.00 | | 641 861.00 | 641 861.00 |
CF Disponibilités | 522 851.00 | | 522 851.00 | 522 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 421.00 | | 1 304 421.00 | 1 304 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 256.00 | 1 074 556.00 | 1 716 700.00 | 2 791 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 593 046.00 | 411 619.00 | | 593 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 742.00 | 181 427.00 | | 419 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 588.00 | 601 846.00 | | 1 021 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 694.00 | 1 697.00 | | 2 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 694.00 | 1 697.00 | | 2 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 242.00 | 365 252.00 | | 276 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 246.00 | 154 442.00 | | 156 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 607.00 | 84 724.00 | | 114 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 908.00 | 122 868.00 | | 120 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 845.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 417.00 | 728 130.00 | | 692 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 700.00 | 1 331 673.00 | | 1 716 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 246.00 | | | 156 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 675 169.00 | | 2 675 169.00 | 2 675 169.00 |
FG Production vendue services | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 729.00 | | 2 719 729.00 | 2 719 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 299 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 143 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 5 355.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 350.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 727.00 | 5 705.00 | | 7 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 166.00 | 5 705.00 | | 2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 193.00 | 39 731.00 | | 65 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 511.00 | 2 614 438.00 | | 3 074 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 769.00 | 2 433 012.00 | | 2 654 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 742.00 | 181 427.00 | | 419 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 122.00 | | 95 164.00 | 1 402 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 451.00 | 1 486 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 451.00 | 1 472 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 574.00 | | 800.00 | 3 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 548.00 | | 94 364.00 | 1 388 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 996.00 | 136 739.00 | 5 179.00 | 942 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 574.00 | 12.00 | | 3 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 422.00 | 136 728.00 | 5 179.00 | 939 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 697.00 | 997.00 | | 1 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 697.00 | 997.00 | | 1 697.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 607.00 | 114 607.00 | | 114 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 972.00 | 57 972.00 | | 57 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 242.00 | 64 624.00 | 211 618.00 | 276 242.00 |
VI Groupe et associés | 156 246.00 | 156 246.00 | | 156 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 967.00 | | | 88 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 907.00 | 96 907.00 | | 96 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 209.00 | 123 209.00 | | 123 209.00 |
VW T.V.A. | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 417.00 | 480 799.00 | 211 618.00 | 692 417.00 |