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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 916.00 | 14 437.00 | 4 479.00 | 18 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 798.00 | 14 437.00 | 44 361.00 | 58 798.00 |
BZ Autres créances | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CF Disponibilités | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 317.00 | 14 437.00 | 66 880.00 | 81 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 309.00 | | | 66 309.00 |
DH Report à nouveau | -108 409.00 | | | -108 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
DL TOTAL (I) | -2 687.00 | | | -2 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
EA Autres dettes | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 880.00 | | | 66 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 024.00 | | | 107 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 719.00 | | | 103 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 131.00 | | | 63 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 333.00 | 39 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 333.00 | 58 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 889.00 | 3 548.00 | | 10 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 889.00 | 3 548.00 | | 10 889.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
VB T. V. A. | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 854.00 | 19 004.00 | 39 850.00 | 58 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
ST Autres comptes | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 187.00 | | | 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543.00 | | | 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 822.00 | | | 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |