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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 239 022.00 | 2 853 320.00 | 9 385 702.00 | 12 239 022.00 |
BZ Autres créances | 7 405 612.00 | | 7 405 612.00 | 7 405 612.00 |
CF Disponibilités | 2 488 162.00 | | 2 488 162.00 | 2 488 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 893 774.00 | | 9 893 774.00 | 9 893 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 132 796.00 | 2 853 320.00 | 19 279 476.00 | 22 132 796.00 |
CU Autres participations | 12 209 022.00 | 2 853 320.00 | 9 355 702.00 | 12 209 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 007 213.00 | 2 007 213.00 | | 2 007 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 314 095.00 | 8 314 095.00 | | 8 314 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 379.00 | 149 644.00 | | 163 379.00 |
DH Report à nouveau | 4 062 944.00 | 3 801 975.00 | | 4 062 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 278 638.00 | 274 704.00 | | -1 278 638.00 |
DL TOTAL (I) | 13 268 993.00 | 14 547 631.00 | | 13 268 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 483.00 | 13 633.00 | | 10 483.00 |
EA Autres dettes | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 010 483.00 | 13 633.00 | | 6 010 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 279 476.00 | 14 561 264.00 | | 19 279 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 801 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 061 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 278 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 389.00 | 504 669.00 | | 804 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 027.00 | 229 965.00 | | 2 083 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 278 638.00 | 274 704.00 | | -1 278 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 040 548.00 | | 2 607 484.00 | 14 040 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 409 008.00 | 1.00 | 12 239 022.00 | 4 409 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 409 008.00 | 1.00 | 12 239 022.00 | 4 409 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 040 548.00 | | 2 607 484.00 | 14 040 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 000.00 | 4 800 000.00 | | 6 000 000.00 |
VB T. V. A. | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 386 007.00 | 7 374 007.00 | 12 000.00 | 7 386 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 405 612.00 | 7 393 612.00 | 12 000.00 | 7 405 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 010 483.00 | 4 810 483.00 | | 6 010 483.00 |