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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 678.00 | 16 702.00 | 1 976.00 | 18 678.00 |
AP Constructions | 199 396.00 | 108 728.00 | 90 668.00 | 199 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 959.00 | 65 277.00 | 52 682.00 | 117 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 363 911.00 | 150 000.00 | 2 213 911.00 | 2 363 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 380.00 | 340 708.00 | 2 367 672.00 | 2 708 380.00 |
BN En cours de production de biens | 1 114 546.00 | | 1 114 546.00 | 1 114 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 712.00 | 47 050.00 | 1 471 662.00 | 1 518 712.00 |
BZ Autres créances | 491 840.00 | | 491 840.00 | 491 840.00 |
CF Disponibilités | 1 450 603.00 | | 1 450 603.00 | 1 450 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 601 900.00 | 47 050.00 | 4 554 850.00 | 4 601 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 310 281.00 | 387 758.00 | 6 922 523.00 | 7 310 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 363 911.00 | | | 2 363 911.00 |
CU Autres participations | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 714 697.00 | | | 5 714 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 492.00 | | | 84 492.00 |
DL TOTAL (I) | 6 151 190.00 | | | 6 151 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 145.00 | | | 342 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 289.00 | | | 390 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 332.00 | | | 771 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 922 522.00 | | | 6 922 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 829.00 | | | 758 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 153.00 | | | 324 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 975.00 | | 583 975.00 | 583 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 975.00 | | 583 975.00 | 583 975.00 |
FM Production stockée | | | 85 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 254.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 403 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 638.00 | | | -6 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 919.00 | | | 1 125 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 427.00 | | | 1 041 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 492.00 | | | 84 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 828.00 | | 524 303.00 | 3 176 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 966 156.00 | 2 372 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 773.00 | 990 978.00 | 2 708 379.00 | 1 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773.00 | 24 822.00 | 317 355.00 | 1 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 325.00 | | 2 353.00 | 16 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 552.00 | | 1 398.00 | 342 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817 950.00 | | 520 552.00 | 2 817 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 991.00 | 26 576.00 | 13 859.00 | 177 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 325.00 | 376.00 | | 16 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 666.00 | 26 199.00 | 13 859.00 | 161 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 47 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 197 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 197 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 050.00 | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 521.00 | 85 521.00 | | 85 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 363 911.00 | 2 363 911.00 | | 2 363 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 712.00 | 1 518 712.00 | | 1 518 712.00 |
VB T. V. A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VC Groupe et associés | 387 162.00 | 387 162.00 | | 387 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 153.00 | 324 153.00 | | 324 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 992.00 | 5 489.00 | 12 502.00 | 17 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 051.00 | 99 051.00 | | 99 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 282.00 | 4 386 172.00 | 110.00 | 4 386 282.00 |
VW T.V.A. | 246 160.00 | 246 160.00 | | 246 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 332.00 | 758 829.00 | 12 502.00 | 771 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |