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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 837.00 | 40 814.00 | 4 022.00 | 44 837.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 437.00 | 40 814.00 | 44 622.00 | 85 437.00 |
060 Stock marchandises | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
072 Créances – Autres | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
084 Disponibilités | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
110 Total général Actif | 91 847.00 | 40 814.00 | 51 033.00 | 91 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 112.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 033.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 629.00 | 109 768.00 | | 92 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 140.00 | 2 878.00 | | 2 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 325.00 | | | 325.00 |
230 Autres produits | 940.00 | 3.00 | | 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 034.00 | 112 649.00 | | 96 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 995.00 | 35 914.00 | | 30 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 91.00 | 1 466.00 | | 91.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 450.00 | 692.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 37 254.00 | 38 304.00 | | 37 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | 2 087.00 | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 174.00 | 17 340.00 | | 13 174.00 |
252 Charges sociales | 8 122.00 | 11 876.00 | | 8 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 779.00 | 5 605.00 | | 3 779.00 |
262 Autres charges | 565.00 | 555.00 | | 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 191.00 | 113 840.00 | | 96 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -157.00 | -1 191.00 | | -157.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 443.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 46.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -377.00 | -1 677.00 | | -377.00 |