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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 826.00 | 67 980.00 | 846.00 | 68 826.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 63 071.00 | | 63 071.00 | 63 071.00 |
AP Constructions | 822 425.00 | 544 162.00 | 278 262.00 | 822 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 059.00 | 300 595.00 | 113 464.00 | 414 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 734 492.00 | | 7 734 492.00 | 7 734 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 194 132.00 | 1 301 739.00 | 8 892 393.00 | 10 194 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 536 978.00 | 39 102.00 | 4 497 875.00 | 4 536 978.00 |
BZ Autres créances | 8 252 282.00 | | 8 252 282.00 | 8 252 282.00 |
CF Disponibilités | 385 148.00 | | 385 148.00 | 385 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 889.00 | | 49 889.00 | 49 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 229 708.00 | 39 102.00 | 13 190 605.00 | 13 229 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 423 839.00 | 1 340 841.00 | 22 082 998.00 | 23 423 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
CU Autres participations | 1 083 059.00 | 387 196.00 | 695 863.00 | 1 083 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 354 799.00 | 10 355 000.00 | | 10 354 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 692 262.00 | 637 338.00 | | 692 262.00 |
DH Report à nouveau | 6 133 787.00 | 5 304 030.00 | | 6 133 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 477.00 | 1 094 481.00 | | 1 092 477.00 |
DK Provisions réglementées | 134 318.00 | 120 179.00 | | 134 318.00 |
DL TOTAL (I) | 18 408 021.00 | 17 511 405.00 | | 18 408 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 420.00 | 49 469.00 | | 49 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 420.00 | 49 469.00 | | 49 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 101.00 | 1 648.00 | | 602 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 229.00 | 5 921 496.00 | | 1 605 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 577.00 | 109 401.00 | | 110 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 736.00 | 1 094 395.00 | | 1 304 736.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | 5 245.00 | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 557.00 | 7 132 185.00 | | 3 625 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 082 998.00 | 24 693 059.00 | | 22 082 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 456.00 | | | 3 022 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 090 347.00 | | 2 090 347.00 | 2 090 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 347.00 | | 2 090 347.00 | 2 090 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 349 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 349 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 723 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 573 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 230.00 | | | 223 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 306.00 | 1 227.00 | | 7 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 298 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49.00 | 85 242.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 355.00 | 384 969.00 | | 7 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 579.00 | 200 974.00 | | 12 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158 328.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 139.00 | 14 174.00 | | 14 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 718.00 | 373 477.00 | | 26 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 363.00 | 11 492.00 | | -19 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 038.00 | 33 619.00 | | 34 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 700.00 | 449 500.00 | | 427 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 676 634.00 | 5 393 677.00 | | 4 676 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 157.00 | 4 299 196.00 | | 3 584 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 477.00 | 1 094 481.00 | | 1 092 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 762 996.00 | | 1 556 046.00 | 10 762 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 062 475.00 | 8 823 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 124 910.00 | 10 194 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 435.00 | 68 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 976.00 | | 62 285.00 | 68 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 984.00 | | 98 375.00 | 1 202 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 491 036.00 | | 1 395 385.00 | 9 491 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 164.00 | 83 134.00 | 1 755.00 | 833 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 100.00 | 6 880.00 | | 61 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 064.00 | 76 254.00 | 1 755.00 | 772 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 179.00 | 14 139.00 | | 120 179.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 469.00 | | 49.00 | 49 469.00 |
6T Sur comptes clients | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 627.00 | 207 821.00 | | 40 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 275.00 | 221 960.00 | 49.00 | 210 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 129.00 | 49.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 577.00 | 110 577.00 | | 110 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 834.00 | 218 834.00 | | 218 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 994.00 | 206 994.00 | | 206 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 734 492.00 | | 7 734 492.00 | 7 734 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 4 490 211.00 | 4 490 211.00 | | 4 490 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 766.00 | | 46 766.00 | 46 766.00 |
VB T. V. A. | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VC Groupe et associés | 8 066 075.00 | 8 066 075.00 | | 8 066 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 101.00 | | 602 101.00 | 602 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 604 229.00 | 1 604 229.00 | | 1 604 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 129.00 | 80 129.00 | | 80 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 580 036.00 | 12 792 383.00 | 7 787 654.00 | 20 580 036.00 |
VW T.V.A. | 864 026.00 | 864 026.00 | | 864 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 557.00 | 3 022 456.00 | 603 101.00 | 3 625 557.00 |