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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 018.00 | 13 405.00 | 1 612.00 | 15 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 748.00 | 13 405.00 | 2 342.00 | 15 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BT Marchandises | 76 197.00 | | 76 197.00 | 76 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 661.00 | | 56 661.00 | 56 661.00 |
CF Disponibilités | 122 793.00 | | 122 793.00 | 122 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 675.00 | | 270 675.00 | 270 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 423.00 | 13 405.00 | 273 017.00 | 286 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 949.00 | 30 875.00 | | 134 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 156.00 | 104 073.00 | | 35 156.00 |
DL TOTAL (I) | 178 905.00 | 143 749.00 | | 178 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 293.00 | 60 112.00 | | 48 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 21 876.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 208.00 | 19 094.00 | | 28 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 523.00 | 36 170.00 | | 17 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 112.00 | 137 254.00 | | 94 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 017.00 | 281 003.00 | | 273 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 849.00 | 137 254.00 | | 57 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 112.00 | | 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 030.00 | | 555 030.00 | 555 030.00 |
FG Production vendue services | 124 861.00 | | 124 861.00 | 124 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 891.00 | | 679 891.00 | 679 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 2 915.00 | | 6 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 076.00 | 618 963.00 | | 698 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 920.00 | 514 890.00 | | 662 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 156.00 | 104 073.00 | | 35 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 648.00 | | 1 100.00 | 14 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 918.00 | | 1 100.00 | 13 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 215.00 | 189.00 | | 13 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 215.00 | 189.00 | | 13 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 174.00 | 11 912.00 | 36 262.00 | 48 174.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 112.00 | 57 849.00 | 36 262.00 | 94 112.00 |