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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 100 000.00 | | 11 100 000.00 | 11 100 000.00 |
AP Constructions | 21 587 101.00 | 1 665 460.00 | 19 921 641.00 | 21 587 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 195 700.00 | 630 856.00 | 6 564 844.00 | 7 195 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 951 450.00 | 2 296 316.00 | 37 655 135.00 | 39 951 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 600.00 | 90 000.00 | 209 600.00 | 299 600.00 |
BZ Autres créances | 428 756.00 | | 428 756.00 | 428 756.00 |
CF Disponibilités | 147 663.00 | | 147 663.00 | 147 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 430.00 | 90 000.00 | 787 430.00 | 877 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 828 880.00 | 2 386 316.00 | 38 442 564.00 | 40 828 880.00 |
CU Autres participations | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 050.00 | | | 614 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 102 448.00 | | | 102 448.00 |
DH Report à nouveau | -1 568 562.00 | | | -1 568 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781 319.00 | | | -781 319.00 |
DL TOTAL (I) | -1 618 383.00 | | | -1 618 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 229 083.00 | | | 17 229 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 596 385.00 | | | 22 596 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 157.00 | | | 202 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 060 947.00 | | | 40 060 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 442 564.00 | | | 38 442 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 649.00 | | | 868 649.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 600.00 | | 1 025 600.00 | 1 025 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 600.00 | | 1 025 600.00 | 1 025 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 078 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -296 896.00 | | | -296 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 229.00 | | | 1 076 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 548.00 | | | 1 857 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -781 319.00 | | | -781 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 950 950.00 | | 500.00 | 39 950 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 951 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 882 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 882 801.00 | | | 39 882 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 149.00 | | 500.00 | 68 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 698.00 | 1 309 618.00 | | 986 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 698.00 | 1 309 618.00 | | 986 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 596 385.00 | | 22 596 385.00 | 22 596 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 157.00 | 202 157.00 | | 202 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 209 600.00 | 209 600.00 | | 209 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VC Groupe et associés | 303 347.00 | 303 347.00 | | 303 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 229 083.00 | 633 169.00 | 6 284 701.00 | 17 229 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 869.00 | 104 869.00 | | 104 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 210.00 | 639 767.00 | 143 444.00 | 783 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 060 947.00 | 868 649.00 | 28 881 085.00 | 40 060 947.00 |