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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 749.00 | 12 924.00 | 1 825.00 | 14 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 349.00 | 12 924.00 | 26 425.00 | 39 349.00 |
BT Marchandises | 1 570 224.00 | | 1 570 224.00 | 1 570 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 595.00 | 160 000.00 | 1 324 595.00 | 1 484 595.00 |
BZ Autres créances | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
CF Disponibilités | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 751.00 | 160 000.00 | 2 945 751.00 | 3 105 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 100.00 | 172 924.00 | 2 972 176.00 | 3 145 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 034.00 | | | 1 056 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 632.00 | | | -202 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 402.00 | | | 1 403 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 032.00 | | | 107 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 424.00 | | | 1 269 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 014.00 | | | 189 014.00 |
EA Autres dettes | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 774.00 | | | 1 568 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 176.00 | | | 2 972 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 774.00 | | | 1 568 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 032.00 | | | 61 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 489 287.00 | 4 788 840.00 | 11 278 127.00 | 6 489 287.00 |
FG Production vendue services | 27 911.00 | 46 905.00 | 74 816.00 | 27 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 517 198.00 | 4 835 745.00 | 11 352 943.00 | 6 517 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 439 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 405 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 642 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 440 152.00 | | | 11 440 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 642 784.00 | | | 11 642 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 632.00 | | | -202 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 842.00 | | 2 507.00 | 36 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 242.00 | | 2 507.00 | 12 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 242.00 | 682.00 | | 12 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 242.00 | 682.00 | | 12 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 424.00 | 1 269 424.00 | | 1 269 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 172.00 | 67 172.00 | | 67 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 201.00 | 63 201.00 | | 63 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 817.00 | 1 110 817.00 | | 1 110 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 778.00 | 373 778.00 | | 373 778.00 |
VB T. V. A. | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 032.00 | 61 032.00 | | 61 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 666.00 | 1 505 066.00 | 24 600.00 | 1 529 666.00 |
VW T.V.A. | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 773.00 | 1 568 773.00 | | 1 568 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 907.00 | | | 132 907.00 |
ST Autres comptes | 126 064.00 | | | 126 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 114.00 | | | 92 114.00 |
YT Sous‐traitance | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 584 664.00 | | | 3 584 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 809.00 | | | 464 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 748.00 | | | 354 748.00 |