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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 612.00 | 130 007.00 | 28 606.00 | 158 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 280.00 | 34 689.00 | 591.00 | 35 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 256.00 | 83 017.00 | 31 239.00 | 114 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 260.00 | 293 691.00 | 92 568.00 | 386 260.00 |
BT Marchandises | 1 530 992.00 | | 1 530 992.00 | 1 530 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 843.00 | 4 736.00 | 636 107.00 | 640 843.00 |
BZ Autres créances | 58 838.00 | | 58 838.00 | 58 838.00 |
CF Disponibilités | 78 081.00 | | 78 081.00 | 78 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 562.00 | 4 736.00 | 2 305 825.00 | 2 310 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 822.00 | 298 429.00 | 2 398 393.00 | 2 696 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 163.00 | 45 980.00 | 9 183.00 | 55 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 616 289.00 | 561 887.00 | | 616 289.00 |
DH Report à nouveau | -252.00 | | | -252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 700.00 | 154 043.00 | | 182 700.00 |
DL TOTAL (I) | 908 737.00 | 825 930.00 | | 908 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 619.00 | 798 785.00 | | 759 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 210.00 | 747 309.00 | | 541 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 771.00 | 159 074.00 | | 112 771.00 |
EA Autres dettes | 26 057.00 | 22 213.00 | | 26 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 657.00 | 1 727 380.00 | | 1 489 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 393.00 | 2 553 310.00 | | 2 398 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 873.00 | 1 136 546.00 | | 769 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 565.00 | | 44 695.00 | 341 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 163.00 | | | 55 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 914.00 | | 14 699.00 | 143 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 539.00 | | 29 997.00 | 119 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 228.00 | 37 465.00 | | 256 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 784.00 | 9 196.00 | | 36 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 389.00 | 20 618.00 | | 109 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 055.00 | 7 651.00 | | 110 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 736.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 736.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 210.00 | 541 210.00 | | 541 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 107.00 | 61 107.00 | | 61 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
UX Autres créances clients | 636 107.00 | 636 107.00 | | 636 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VB T. V. A. | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VC Groupe et associés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 619.00 | 39 835.00 | 719 784.00 | 759 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 161.00 | | | 293 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 327.00 | | | 282 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 439.00 | 724 439.00 | | 724 439.00 |
VW T.V.A. | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 657.00 | 769 873.00 | 719 784.00 | 1 489 657.00 |