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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 508.00 | 45 375.00 | 23 134.00 | 68 508.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 577.00 | 45 375.00 | 23 203.00 | 68 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
060 Stock marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
072 Créances – Autres | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 920.00 | | 64 920.00 | 64 920.00 |
110 Total général Actif | 133 497.00 | 45 375.00 | 88 123.00 | 133 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 535.00 | 220.00 | | 535.00 |
214 Production vendue de biens – France | 282 938.00 | 251 822.00 | | 282 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 487.00 | 252 060.00 | | 283 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367.00 | | | 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -153.00 | 88.00 | | -153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 494.00 | 68 119.00 | | 73 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -744.00 | -2 887.00 | | -744.00 |
242 Autres charges externes. | 62 441.00 | 53 997.00 | | 62 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | 2 458.00 | | 3 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 976.00 | 103 758.00 | | 126 976.00 |
252 Charges sociales | 10 490.00 | 9 012.00 | | 10 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 083.00 | 8 330.00 | | 8 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 523.00 | 242 875.00 | | 284 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 035.00 | 9 185.00 | | -1 035.00 |
280 Produits financiers | 375.00 | 301.00 | | 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
294 Charges financières | 1 469.00 | 1 235.00 | | 1 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 751.00 | -2 781.00 | | -2 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 372.00 | 11 033.00 | | 10 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 633.00 | | | 633.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 488.00 | | | 488.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |