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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 797.00 | | 96 797.00 | 96 797.00 |
AN Terrains | 18 708.00 | 3 208.00 | 15 499.00 | 18 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 732.00 | 10 659.00 | 2 073.00 | 12 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 884.00 | 47 269.00 | 49 615.00 | 96 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 172.00 | 61 137.00 | 175 035.00 | 236 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 272.00 | 180.00 | 62 092.00 | 62 272.00 |
BZ Autres créances | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CF Disponibilités | 73 397.00 | | 73 397.00 | 73 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 066.00 | 180.00 | 147 886.00 | 148 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 238.00 | 61 317.00 | 322 921.00 | 384 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 104 067.00 | | | 104 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 443.00 | | | -8 443.00 |
DL TOTAL (I) | 227 624.00 | | | 227 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 297.00 | | | 95 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 921.00 | | | 322 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 533.00 | | | 92 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 761.00 | | 400 761.00 | 400 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 761.00 | | 400 761.00 | 400 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 010.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 888.00 | | | -6 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 720.00 | | | 412 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 163.00 | | | 421 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 443.00 | | | -8 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 003.00 | | 52 169.00 | 209 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | | 236 172.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 128 324.00 | 25 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 797.00 | | | 96 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 278.00 | | 52 045.00 | 101 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 927.00 | | 124.00 | 10 927.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 127.00 | 12 010.00 | | 49 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 127.00 | 12 010.00 | | 49 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
UX Autres créances clients | 62 057.00 | | | 62 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 917.00 | 6 153.00 | 2 764.00 | 8 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 721.00 | 74 670.00 | 11 051.00 | 85 721.00 |
VW T.V.A. | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 297.00 | 92 533.00 | 2 764.00 | 95 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
ST Autres comptes | 87 116.00 | | | 87 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
YT Sous‐traitance | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 152.00 | | | 80 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 596.00 | | | 143 596.00 |