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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 000.00 | 33 905.00 | 581 095.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 111 491.00 | 4 857 957.00 | 7 253 534.00 | 12 111 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 015.00 | 436 369.00 | 320 646.00 | 757 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 293.00 | | 108 293.00 | 108 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 591 798.00 | 5 328 230.00 | 8 263 568.00 | 13 591 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 896.00 | 11 904.00 | 371 992.00 | 383 896.00 |
BN En cours de production de biens | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 030.00 | | 63 030.00 | 63 030.00 |
BT Marchandises | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 494.00 | 454.00 | 361 040.00 | 361 494.00 |
BZ Autres créances | 98 603.00 | | 98 603.00 | 98 603.00 |
CF Disponibilités | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 136.00 | 12 358.00 | 957 778.00 | 970 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 561 934.00 | 5 340 588.00 | 9 221 346.00 | 14 561 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 617 751.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 431.00 | | | -25 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 003.00 | -643 181.00 | | -497 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 279.00 | 178 065.00 | | 164 279.00 |
DL TOTAL (I) | -118 155.00 | 392 634.00 | | -118 155.00 |
DP Provisions pour risques | 36 976.00 | 21 474.00 | | 36 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 976.00 | 21 474.00 | | 36 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 140 261.00 | 7 233 806.00 | | 8 140 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 196.00 | 585 500.00 | | 744 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 422.00 | 377 058.00 | | 375 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 048.00 | 210 656.00 | | 41 048.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 302 525.00 | 8 414 575.00 | | 9 302 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 221 346.00 | 8 828 683.00 | | 9 221 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 792 843.00 | 4 271 726.00 | 7 064 569.00 | 2 792 843.00 |
FG Production vendue services | 9 100.00 | 9 247.00 | 18 347.00 | 9 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 944.00 | 4 280 973.00 | 7 082 916.00 | 2 801 944.00 |
FM Production stockée | | | 18 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 135 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 463 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 976.00 | |
GE Autres charges | | | 358 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 558 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 206.00 | 14 151.00 | | 11 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 206.00 | 14 402.00 | | 11 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 206.00 | 14 402.00 | | 11 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 147 536.00 | 5 927 280.00 | | 7 147 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 644 539.00 | 6 570 461.00 | | 7 644 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 003.00 | -643 181.00 | | -497 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 715 964.00 | | 895 171.00 | 12 715 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 337.00 | 13 591 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 611.00 | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 725.00 | 12 976 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | 611 679.00 | 3 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 712 032.00 | | 283 492.00 | 12 712 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 696 890.00 | 648 097.00 | 16 757.00 | 4 696 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | 30 584.00 | 611.00 | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 692 958.00 | 617 513.00 | 16 145.00 | 4 692 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 474.00 | 36 975.00 | 21 474.00 | 21 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 515.00 | 11 903.00 | 2 515.00 | 2 515.00 |
6T Sur comptes clients | 453.00 | | | 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 969.00 | 11 903.00 | 2 515.00 | 2 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 443.00 | 48 879.00 | 23 989.00 | 24 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 879.00 | 23 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 140 261.00 | 85 556.00 | 8 054 704.00 | 8 140 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 196.00 | 744 196.00 | | 744 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 414.00 | 173 414.00 | | 173 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 872.00 | 185 872.00 | | 185 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 361 494.00 | 361 494.00 | | 361 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VB T. V. A. | 70 962.00 | 70 962.00 | | 70 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 906 454.00 | | | 906 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 234.00 | 485 234.00 | | 485 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 302 525.00 | 1 247 820.00 | 8 054 704.00 | 9 302 525.00 |