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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 557 227.00 | | 9 557 227.00 | 9 557 227.00 |
AP Constructions | 34 742 662.00 | 28 427 145.00 | 6 315 517.00 | 34 742 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 964 878.00 | 5 125 329.00 | 3 839 549.00 | 8 964 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 356 229.00 | | 356 229.00 | 356 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 620 996.00 | 33 552 473.00 | 20 068 522.00 | 53 620 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 072.00 | | 101 072.00 | 101 072.00 |
BZ Autres créances | 87 895.00 | | 87 895.00 | 87 895.00 |
CF Disponibilités | 318 337.00 | | 318 337.00 | 318 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 535.00 | | 186 535.00 | 186 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 839.00 | | 693 839.00 | 693 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 314 835.00 | 33 552 473.00 | 20 762 361.00 | 54 314 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 405 783.00 | 4 605 783.00 | | 3 405 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 578.00 | 1 470 464.00 | | 340 578.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 529.00 | 1 719 841.00 | | 775 529.00 |
DK Provisions réglementées | 2 873 752.00 | 2 606 269.00 | | 2 873 752.00 |
DL TOTAL (I) | 7 395 643.00 | 10 402 358.00 | | 7 395 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 106 340.00 | 13 246 883.00 | | 13 106 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 351.00 | 74 000.00 | | 127 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 718.00 | 102 304.00 | | 3 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 182.00 | 21 782.00 | | 45 182.00 |
EA Autres dettes | 84 127.00 | 127 249.00 | | 84 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 366 718.00 | 13 572 218.00 | | 13 366 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 762 361.00 | 23 974 576.00 | | 20 762 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 360 394.00 | | 5 360 394.00 | 5 360 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 360 394.00 | | 5 360 394.00 | 5 360 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 382 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079 047.00 | |
GE Autres charges | | | 28 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 293 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 293 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -293 931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 151.00 | 1 002 630.00 | | 552 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 382 737.00 | 6 397 860.00 | | 5 382 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 208.00 | 4 678 019.00 | | 4 607 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 529.00 | 1 719 841.00 | | 775 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 424 279.00 | | 196 717.00 | 53 424 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 620 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 620 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 424 279.00 | | 196 717.00 | 53 424 279.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 356 229.00 | | | 356 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 740 909.00 | 1 811 565.00 | | 31 740 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 740 909.00 | 1 811 565.00 | | 31 740 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 606 269.00 | 267 483.00 | | 2 606 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 606 269.00 | 267 483.00 | | 2 606 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 210 560.00 | | | 12 210 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 351.00 | 127 351.00 | | 127 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 127.00 | 84 127.00 | | 84 127.00 |
UX Autres créances clients | 101 072.00 | 101 072.00 | | 101 072.00 |
VB T. V. A. | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
VI Groupe et associés | 895 780.00 | 895 780.00 | | 895 780.00 |
VP Divers | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 535.00 | 186 535.00 | | 186 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 502.00 | 375 502.00 | | 375 502.00 |
VW T.V.A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 366 718.00 | 1 156 158.00 | | 13 366 718.00 |